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海南橡胶(601118)现金流量表图
海南橡胶(601118)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)681593.374858559.563640561.172545824.091060346.61
收到的税费返还(万元)2.07795.42522.53283.4267.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16120.89207340.68163427.29108518.6159441.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)697716.335066695.663804511.002654626.121119855.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)617117.854452591.113416883.132283508.60974457.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43504.42209967.12138387.9889107.5145613.82
支付的各项税费(万元)13895.7751252.9135904.0427025.0616961.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20599.67102401.3851659.6345957.1229804.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)695117.724816212.523642834.772445598.291066836.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2598.61250483.15161676.22209027.8353018.66
收回投资收到的现金(万元)--3324.462608.61298.48294.16
取得投资收益收到的现金(万元)--914.08633.41--30.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)629.991266.56212.12201.80167.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----277.47277.47276.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----112915.64105974.753838.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13106.82326037.50127585.63110514.2145173.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13369.0261546.0637053.1719418.5715669.06
投资支付的现金(万元)--1350.001350.001350.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----169977.60121815.5519347.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34999.46368610.99218383.94157638.8284461.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21892.64-42573.49-90798.31-47124.61-39287.87
吸收投资收到的现金(万元)--35070.5835070.5870.5836.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--70.5870.5870.5836.57
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)403597.511919412.541092140.05831307.14350648.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1005.001005.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)403597.511956254.121128215.63832382.72350684.75
偿还债务支付的现金(万元)331037.911963970.131168516.94781408.98238930.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9059.3570687.1155877.9636225.5116916.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6024.06--3084.39--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----21431.1721135.92653.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)360515.142204482.051245826.08838770.41256499.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43082.37-248227.93-117610.45-6387.6994184.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2422.03-2026.28-1291.24-311.21-317.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21366.31-42344.55-48023.77155204.32107598.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)524686.89567031.44567031.44567031.44567031.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)546053.19524686.89519007.67722235.76674629.95
净利润(万元)---31329.60---25795.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------18188.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3658.94--2549.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55640.36--3.77--
固定资产报废损失(万元)--75983.47--36663.91--
公允价值变动损失(万元)---6078.62---289.05--
财务费用(万元)--74632.69--33780.13--
投资损失(万元)---533.45---399.84--
递延所得税资产减少(万元)---742.90---2761.39--
递延所得税负债增加(万元)--2778.03---987.13--
存货的减少(万元)--101807.99--72676.84--
经营性应收项目的减少(万元)--86843.62--92230.42--
经营性应付项目的增加(万元)---46935.51---16398.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------197734.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--524686.89--722235.76--
减:现金的期初余额(万元)--567031.44--567031.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------155204.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1338.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292026-04-172026-04-172026-04-17
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