中财网 中财网股票行情
鸿路钢构(002541)现金流量表图
鸿路钢构(002541)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)552336.842251316.111591452.421047980.33503461.20
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)73413.22249913.70171258.89118041.0468322.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)625750.052501229.811762711.311166021.38571784.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)544972.481670080.261277398.61893073.72459015.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73373.01276073.00204502.59139661.0358606.46
支付的各项税费(万元)21363.2598304.4362737.9641326.1821799.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76050.49320197.48180299.03111731.7551860.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)715759.222364655.161724938.201185792.67591282.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-90009.17136574.6537773.11-19771.30-19498.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)471.522636.79754.89581.25580.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)471.522636.79754.89581.25580.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17590.64128503.4079017.8843696.1423817.87
投资支付的现金(万元)--33650.003650.003650.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17590.64162153.4082667.8847346.1423817.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17119.12-159516.61-81912.99-46764.89-23237.04
吸收投资收到的现金(万元)--148.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--148.20------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)234557.28537781.50477519.74277394.30136699.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)234557.28537929.70477519.74277394.30136699.48
偿还债务支付的现金(万元)87123.15484072.71305351.11182779.5790671.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7929.2054277.0449114.9924750.546142.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--27958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95052.35538349.75354466.10207530.1196814.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)139504.94-420.05123053.6369864.1839885.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.690.25-0.58-0.25-0.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32368.96-23361.7678913.173327.74-2850.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24572.5047934.2647934.2647934.2647934.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56941.4624572.50126847.4451262.0045084.00
净利润(万元)--62958.46--28743.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2183.48--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2859.18--1447.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.62--101.85--
固定资产报废损失(万元)--523.68--37684.01--
公允价值变动损失(万元)---4.60------
财务费用(万元)--34054.43--17699.42--
投资损失(万元)--111.29--179.12--
递延所得税资产减少(万元)--4466.91---380.98--
递延所得税负债增加(万元)---4050.90--0.00--
存货的减少(万元)---232414.30---103250.87--
经营性应收项目的减少(万元)---14022.75--142567.09--
经营性应付项目的增加(万元)--201536.40---144840.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--136574.65--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24572.50--51262.00--
减:现金的期初余额(万元)--47934.26--47934.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23361.76---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-172025-10-262025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-182025-10-282025-08-222025-04-29
↑返回页顶↑

转至鸿路钢构（002541）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。