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普天科技(002544)现金流量表图
普天科技(002544)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91086.70513685.49336845.25229568.40103138.22
收到的税费返还(万元)14.59254.50157.2945.3632.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3514.9321434.1711345.948388.442509.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94616.22535374.16348348.48238002.20105680.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102143.27392006.16281674.70189338.05105788.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21782.7465774.8452790.5137570.8821522.97
支付的各项税费(万元)5003.2211785.418688.406722.874047.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11210.1838008.8222177.2415362.836496.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140139.40507575.24365330.85248994.63137856.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45523.1927798.92-16982.37-10992.43-32175.35
收回投资收到的现金(万元)0.000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0015.814.521.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0015.814.521.71--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8390.0728567.9914227.048845.825818.78
投资支付的现金(万元)0.000.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8390.0728567.9914227.048845.825818.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8390.07-28552.18-14222.52-8844.11-5818.78
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1689.7454744.6733082.3512735.174271.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1689.7454744.6733082.3512735.174271.66
偿还债务支付的现金(万元)11770.0074989.0352146.5734702.9222500.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)269.252558.951730.82805.17437.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00832.29------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50.042932.251080.80----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12089.2980480.2454958.1936525.9623416.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10399.55-25735.56-21875.85-23790.79-19145.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-149.92-43.03-29.9355.65-72.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64462.73-26531.86-53110.66-43571.68-57211.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162765.19189297.05189297.05189297.05189297.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98302.46162765.19136186.38145725.37132085.37
净利润(万元)--1920.80---2388.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12693.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3685.42--1772.63--
长期待摊费用摊销(万元)--437.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---290.94--0.11--
固定资产报废损失(万元)--225.64--3812.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1974.93--1050.26--
投资损失(万元)--3.93------
递延所得税资产减少(万元)---319.20--571.76--
递延所得税负债增加(万元)---814.79---182.66--
存货的减少(万元)--20246.72---19735.93--
经营性应收项目的减少(万元)--42773.09--38303.21--
经营性应付项目的增加(万元)---47669.91---33477.41--
其他(万元)-------2875.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27798.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162765.19--145725.37--
减:现金的期初余额(万元)--189297.05--189297.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26531.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2173.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-272025-04-25
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