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汉得信息(300170)现金流量表图
汉得信息(300170)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72690.02358539.53235883.18155073.1371934.28
收到的税费返还(万元)594.60534.39425.46421.45326.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3311.1312824.545960.643548.292981.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76595.74371898.46242269.27159042.8775242.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23781.1986601.5449716.8334709.3019774.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56418.58192553.64154645.18105837.8653776.88
支付的各项税费(万元)4157.4318666.5313552.628271.374032.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9744.6226129.2819789.7011773.707416.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94101.82323950.99237704.32160592.2385001.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17506.0847947.474564.95-1549.36-9758.74
收回投资收到的现金(万元)72977.85342898.24202153.93119237.0750494.01
取得投资收益收到的现金(万元)3.74705.30376.57364.3462.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--20.3018.3518.470.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72981.59343623.83202548.84119619.8850557.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5474.3622654.2015571.9010843.495309.06
投资支付的现金(万元)124044.61319500.23218548.01145910.7972562.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----8.348.34--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129518.97342154.43234128.26156762.6177871.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56537.381469.41-31579.41-37142.74-27314.11
吸收投资收到的现金(万元)740.3220718.6917908.3512865.410.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.00--500.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18565.7459199.8842775.1122775.1113500.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19306.0579918.5660683.4535640.5213500.05
偿还债务支付的现金(万元)10465.7456454.7037387.9715687.978354.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)238.466260.035886.975583.62209.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--384.00--384.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1284.46--382.44266.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11988.6664418.7243657.3921538.328677.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7317.3915499.8417026.0714102.204822.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1515.06-2353.11-1148.38-12.38196.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68241.1362563.61-11136.77-24602.28-32053.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)172141.84109578.23109578.23109578.23109578.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103900.71172141.8498441.4684975.9577524.65
净利润(万元)--24286.38--8745.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3356.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15178.65--7520.88--
长期待摊费用摊销(万元)------143.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.03---5.34--
固定资产报废损失(万元)--1546.88------
公允价值变动损失(万元)---10.43------
财务费用(万元)--1928.88---1596.41--
投资损失(万元)---117.89--205.90--
递延所得税资产减少(万元)--4398.63---1013.69--
递延所得税负债增加(万元)---6021.91---77.08--
存货的减少(万元)---1112.69---921.64--
经营性应收项目的减少(万元)---15924.12---18363.50--
经营性应付项目的增加(万元)--5191.19---6188.75--
其他(万元)--9051.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1549.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--172141.84--84975.95--
减:现金的期初余额(万元)--109578.23--109578.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------24602.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------336.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-142025-10-262025-08-282025-04-22
更新时间2026-04-282026-04-142025-10-282025-08-282025-04-22
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