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东富龙(300171)现金流量表图
东富龙(300171)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113775.38531506.04384580.18255329.49121999.53
收到的税费返还(万元)806.048898.777208.495179.591292.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6310.6318164.4310236.258961.904392.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120892.06558569.24402024.92269470.97127684.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68797.24278314.18217413.83137998.2875088.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33593.00122099.3489374.8961190.1631597.90
支付的各项税费(万元)9097.3323864.5520095.7912928.339083.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11861.4261209.7442774.0629718.0612815.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123348.99485487.80369658.56241834.84128584.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2456.9373081.4432366.3527636.14-900.24
收回投资收到的现金(万元)133392.14292569.22196769.69127608.56109067.00
取得投资收益收到的现金(万元)--5729.46152.61152.610.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.69203.7826.0725.783.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4201.61------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--130.57130.57130.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133450.83302834.63197078.94127917.53109199.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4412.5927118.1522998.0917649.8712682.27
投资支付的现金(万元)149506.76289069.63177565.7698978.9279120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153919.35316187.78200563.85116628.7991802.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20468.51-13353.15-3484.9111288.7417397.20
吸收投资收到的现金(万元)--16.84------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--16.84------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2362.527670.006570.004470.001824.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2362.527686.846570.004470.001824.66
偿还债务支付的现金(万元)--300.00300.00300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60.669375.848590.486295.97180.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1173.63480.17480.17177.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.991297.85234.59172.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62.6510973.689125.076768.38275.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2299.87-3286.84-2555.07-2298.381549.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1711.521636.15895.971019.811790.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22337.1058077.6027222.3537646.3119836.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)304864.82246787.22246787.22246787.22246787.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)282527.72304864.82274009.57284433.53266623.45
净利润(万元)--21188.79--4971.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13998.32--10250.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1525.54--843.41--
长期待摊费用摊销(万元)--999.67--505.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.89---15.94--
固定资产报废损失(万元)--25.63--0.19--
公允价值变动损失(万元)---2190.80---522.83--
财务费用(万元)--1686.05---761.81--
投资损失(万元)---4263.68---1011.46--
递延所得税资产减少(万元)---580.87---1055.87--
递延所得税负债增加(万元)---78.35---38.92--
存货的减少(万元)---7058.45---13781.86--
经营性应收项目的减少(万元)--5851.38---1379.01--
经营性应付项目的增加(万元)--29041.71--24603.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73081.44--27636.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--304864.82--284433.53--
减:现金的期初余额(万元)--246787.22--246787.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--58077.60--37646.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--259.92--123.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-25
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