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东方铁塔(002545)现金流量表图
东方铁塔(002545)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151932.93524983.14371270.55234634.49118398.97
收到的税费返还(万元)208.95396.01376.21189.56116.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5373.699815.919300.098223.484510.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157515.57535195.05380946.85243047.53123026.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78316.43203880.88169151.65109478.6849504.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5513.0920088.9315416.2110399.426126.56
支付的各项税费(万元)16846.0453043.8737275.8920142.968315.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7276.4019418.8913830.959511.946275.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107951.95296432.57235674.70149533.0070222.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49563.62238762.48145272.1593514.5352804.12
收回投资收到的现金(万元)430609.731161797.80609737.51446300.19206800.00
取得投资收益收到的现金(万元)320.754972.813688.583399.82315.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.68118.20-19.45-49.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)430933.161166888.81613406.63449650.88207115.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1626.8826507.6616613.1611938.674370.37
投资支付的现金(万元)514685.631201825.42605012.96485592.76237563.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)516312.501228333.07621626.13497531.43241933.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85379.34-61444.26-8219.49-47880.55-34818.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5164.4788417.30124671.9298067.8222000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--57000.0057000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5164.47145417.30181671.92155067.8222000.00
偿还债务支付的现金(万元)10169.60156186.35147042.37109143.3526395.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1029.0660272.6158953.5925271.9719008.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32.0616107.9416090.73700.0024.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11230.71232566.91222086.68150481.2145427.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6066.25-87149.61-40414.764586.61-23427.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-339.37-2350.77-1177.19-967.23-570.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42221.3487817.8395460.7049253.36-6012.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)286619.34198801.51198801.51198801.51198801.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)244398.00286619.34294262.21248054.86192788.52
净利润(万元)--120455.18--49296.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---201.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10601.59--4757.35--
长期待摊费用摊销(万元)--6600.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.66--49.14--
固定资产报废损失(万元)--5.81--15684.73--
公允价值变动损失(万元)---25.72--0.00--
财务费用(万元)--3290.82--3120.67--
投资损失(万元)---4291.74---3647.09--
递延所得税资产减少(万元)---4730.47---1600.56--
递延所得税负债增加(万元)---4348.27--7.01--
存货的减少(万元)---25809.75---4781.31--
经营性应收项目的减少(万元)--31507.68---7540.36--
经营性应付项目的增加(万元)--70617.13--32042.66--
其他(万元)------872.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--238762.48--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--286619.34--248054.86--
减:现金的期初余额(万元)--198801.51--198801.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--87817.83--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3055.93--1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--354.54--93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-302025-08-302025-04-29
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