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君正集团(601216)现金流量表图
君正集团(601216)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)547334.182293258.461693227.451130355.02551655.36
收到的税费返还(万元)1398.5337207.3115170.289427.041921.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10304.9062461.8343046.4525228.7212335.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)559037.602392927.601751444.171165010.77565912.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)334066.201362859.42989811.83659648.24346006.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54585.42181838.50139723.9499204.5656526.22
支付的各项税费(万元)23077.82154909.79104427.5366617.6333455.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39008.95176128.94126278.5680147.2739301.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)450738.391875736.641360241.86905617.70475289.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)108299.21517190.95391202.31259393.0790623.26
收回投资收到的现金(万元)--41887.6241828.7841722.111646.54
取得投资收益收到的现金(万元)531.1313452.0313401.6312520.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2334.0315853.9013588.027627.946423.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--76660.16------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2865.16147853.70146500.47138702.5611990.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51269.24103847.6170502.4556646.3037989.80
投资支付的现金(万元)--40060.0040060.0040060.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51269.24143907.61110562.4596706.3037989.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48404.083946.0835938.0241996.26-25999.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.006000.004000.004000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2920.0035000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3920.0041000.0036500.0034000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)33657.86213298.40202006.80145547.5427868.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3971.10140507.18136723.74134167.113602.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13434.4249719.267400.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51063.38403524.84377969.95305349.1743129.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47143.38-362524.84-341469.95-271349.17-42129.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9227.65-7396.64-2027.952628.602803.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3524.10151215.5683642.4332668.7625297.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)598764.69447549.13447549.13447549.13447549.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)602288.79598764.69531191.56480217.89472846.91
净利润(万元)--335209.03--193642.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14675.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10060.23--4800.78--
长期待摊费用摊销(万元)--1973.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9561.51---4354.70--
固定资产报废损失(万元)--555.22--106915.31--
公允价值变动损失(万元)---1772.79---1902.00--
财务费用(万元)--20203.52--10322.62--
投资损失(万元)---27019.27---13623.13--
递延所得税资产减少(万元)--309.64--384.68--
递延所得税负债增加(万元)---5522.00---225.36--
存货的减少(万元)--16682.30--16536.56--
经营性应收项目的减少(万元)--65928.30--58803.76--
经营性应付项目的增加(万元)---151986.01---132774.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--517190.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--598764.69--480217.89--
减:现金的期初余额(万元)--447549.13--447549.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--151215.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--899.95------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37527.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-282025-04-29
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