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华峰超纤(300180)现金流量表图
华峰超纤(300180)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74269.38378641.63274541.82214585.2798759.58
收到的税费返还(万元)1065.545388.205018.691632.54738.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)792.958837.016762.486504.40243.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76127.87392866.84286323.00222722.2199742.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59604.75236841.85179822.49146238.6186094.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15029.0757289.7641192.3827977.4416034.97
支付的各项税费(万元)1335.9112392.787922.186092.523136.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2121.2021938.9712593.0411096.352365.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78090.92328463.36241530.09191404.93107630.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1963.0564403.4844792.9131317.28-7888.62
收回投资收到的现金(万元)3589.305066.466333.646225.586225.58
取得投资收益收到的现金(万元)--751.73751.75751.750.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.261086.36119.4221.3513.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2699.2320172.8112464.976127.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6375.7827077.3619669.7913126.106238.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2886.629433.017697.436040.762247.93
投资支付的现金(万元)4500.001698.50298.50100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3221.6816591.6010054.336054.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10608.3027723.1118050.2612195.002347.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4232.52-645.741619.53931.103890.94
吸收投资收到的现金(万元)----0.700.700.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.700.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40739.00103050.4188033.6762040.0939000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.0022000.0026928.2026928.206919.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42739.00125050.41114962.5788968.9945920.10
偿还债务支付的现金(万元)28200.00136514.90111577.7068875.6042950.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)146.652085.242447.941241.25693.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112.0765270.4156076.8545007.917920.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28458.72203870.55170102.49115124.7651564.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14280.28-78820.14-55139.92-26155.77-5644.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-189.47421.08340.86405.10198.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7895.24-14641.32-8386.636497.72-9443.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13689.6128330.9328330.9328330.9328330.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21584.8513689.6119944.3034828.6418887.38
净利润(万元)--6643.79--7395.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11081.00--1963.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1386.87--691.62--
长期待摊费用摊销(万元)--827.59--375.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--170.34---38.30--
固定资产报废损失(万元)--166.29------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1646.93--1097.25--
投资损失(万元)---3065.47---260.48--
递延所得税资产减少(万元)--805.69---23.28--
递延所得税负债增加(万元)---1.07------
存货的减少(万元)--5806.69--2521.71--
经营性应收项目的减少(万元)--14480.57---19754.83--
经营性应付项目的增加(万元)---20774.02--14611.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64403.48--31317.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13689.61--34828.64--
减:现金的期初余额(万元)--28330.93--28330.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14641.32--6497.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--526.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-082025-10-262025-08-262025-04-22
更新时间2026-04-202026-04-102025-10-282025-08-262025-04-23
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