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华锐精密(688059)现金流量表图
华锐精密(688059)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23646.2962772.5742642.6926344.898926.15
收到的税费返还(万元)--908.25908.25908.25908.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63.80513.88317.59243.64155.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23710.0964194.7143868.5327496.789989.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15311.1813595.407939.386377.924012.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5968.9815238.1112083.408175.354739.16
支付的各项税费(万元)1853.064674.033455.261542.09455.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)539.572714.761924.391314.37409.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23672.7936222.3125402.4417409.739616.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37.3027972.4018466.0910087.05373.62
收回投资收到的现金(万元)6000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)232.3244.4144.4144.4144.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.288.174.19----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6232.6052.5948.6044.4144.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)575.784818.483053.532526.191690.11
投资支付的现金(万元)3200.0010960.001960.001960.001960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3775.7815778.485013.534486.193650.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2456.82-15725.90-4964.92-4441.77-3605.69
吸收投资收到的现金(万元)--19738.26------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5500.0018240.0014050.0012050.003200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5500.0037978.2614050.0012050.003200.00
偿还债务支付的现金(万元)4167.9237144.9220678.9214153.927180.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5760.764986.934828.104621.97248.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48.42194.0497.0297.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9977.1042325.9025604.0418872.927525.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4477.10-4347.64-11554.04-6822.92-4325.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.38-3.4024.1223.418.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2003.377895.471971.24-1154.22-7549.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21541.0313645.5713645.5713645.5713645.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19537.6621541.0315616.8012491.346096.19
净利润(万元)--18658.39--8545.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3222.17--1181.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--239.28--119.42--
长期待摊费用摊销(万元)--155.30--77.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--69.62--0.20--
固定资产报废损失(万元)--36.01--4.37--
公允价值变动损失(万元)---157.02---52.61--
财务费用(万元)--4048.51--1997.64--
投资损失(万元)---10.32--72.67--
递延所得税资产减少(万元)--545.47--4.85--
递延所得税负债增加(万元)--408.56--1289.85--
存货的减少(万元)---18439.48---1483.68--
经营性应收项目的减少(万元)---23656.98---18031.29--
经营性应付项目的增加(万元)--27880.04--8120.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27972.40--10087.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21541.03--12491.34--
减:现金的期初余额(万元)--13645.57--13645.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7895.47---1154.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---403.90--763.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--138.11--69.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-212025-11-012025-08-142025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-152026-04-23
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