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辉隆股份(002556)现金流量表图
辉隆股份(002556)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)329109.291511046.521161722.37767551.48401994.95
收到的税费返还(万元)267.201242.631069.66656.00153.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2056.3119067.2611990.4410030.259377.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)331432.811531356.401174782.47778237.73411526.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)355054.831334142.121056356.13740389.59408975.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16507.3756864.4744512.0128728.6415939.16
支付的各项税费(万元)4517.8015676.9511882.278465.913571.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12490.3917555.3018189.9811548.105296.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)388570.381424238.831130940.39789132.23433782.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57137.57107117.5843842.08-10894.50-22256.25
收回投资收到的现金(万元)20526.7647324.0046150.9024970.907084.00
取得投资收益收到的现金(万元)5865.568125.036517.803285.90209.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.171148.90531.26231.437.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1307.651307.651307.65--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1280.003550.003550.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27726.4961455.5858057.6129795.888613.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4425.097043.866927.234894.482658.13
投资支付的现金(万元)4551.1528844.3323963.3015625.824158.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--29.96409.842122.69--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8976.2435918.1531300.3722642.987343.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18750.2625537.4326757.247152.901269.83
吸收投资收到的现金(万元)--65.0020.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--65.00--20.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59940.69187042.12187657.05182788.8281927.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--194.38------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59940.69187301.50187677.05182808.8281927.40
偿还债务支付的现金(万元)41308.42255109.84218228.94137698.0667293.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2249.1231829.3725726.5122799.252729.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)70.00543.65--42.1552.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90.174392.703946.923323.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43647.71291331.90247902.37163820.6870858.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16292.99-104030.41-60225.3218988.1411068.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-550.84-7.11277.41249.57105.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22645.1728617.4910651.4015496.11-9812.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77439.2948821.8048821.8048821.8048821.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54794.1277439.2959473.2064317.9139009.07
净利润(万元)--20257.98--12213.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10048.84--1403.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1406.83--647.25--
长期待摊费用摊销(万元)--709.50--317.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---371.37--30.33--
固定资产报废损失(万元)--740.23---1.43--
公允价值变动损失(万元)--454.37--93.86--
财务费用(万元)--8059.72--4358.73--
投资损失(万元)---11330.24---5711.15--
递延所得税资产减少(万元)---319.88---562.24--
递延所得税负债增加(万元)--63.94---195.00--
存货的减少(万元)---10118.38--1677.06--
经营性应收项目的减少(万元)---225747.40---92686.60--
经营性应付项目的增加(万元)--284883.15--48475.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--107117.58---10894.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77439.29--64317.91--
减:现金的期初余额(万元)--48821.80--48821.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28617.49--15496.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--532.98------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1563.64--733.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-162025-10-292025-08-142025-04-24
更新时间2026-04-282026-04-172025-10-302025-08-152025-04-24
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