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亚威股份(002559)现金流量表图
亚威股份(002559)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40395.76188142.38142117.0494307.3446958.24
收到的税费返还(万元)1107.875642.684421.363251.521894.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2839.5614906.4315176.8812882.743269.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44343.20208691.49161715.28110441.6152122.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31435.10132129.32101691.9970021.1834287.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9487.9430676.7323713.0616935.899305.26
支付的各项税费(万元)708.664653.353537.252426.451065.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2299.0311407.137821.685790.172857.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43930.72178866.54136763.9895173.6847516.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)412.4829824.9624951.3015267.924606.01
收回投资收到的现金(万元)62911.83227463.00154088.29105889.8047900.00
取得投资收益收到的现金(万元)124.081249.52876.56456.22187.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--47.5128.5815.1112.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63035.91228760.03154993.43106361.1348100.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2525.168681.367170.573891.822327.21
投资支付的现金(万元)61500.17232200.15171300.06115800.0538400.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64025.32240881.51178470.63119691.8640727.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-989.41-12121.48-23477.21-13330.737373.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7144.4089934.5146204.3124978.8218964.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7144.4089934.5146204.3124978.8218964.70
偿还债务支付的现金(万元)11508.5784900.3145501.2820400.5517950.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)534.076346.355789.675185.83595.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)690.11456.42345.03329.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12732.7491703.0851635.9825915.7718688.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5588.35-1768.57-5431.67-936.95275.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-304.77266.59488.59447.79196.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6470.0516201.49-3468.991448.0312451.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79868.9663667.4763667.4763667.4763667.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73398.9179868.9660198.4865115.5076118.91
净利润(万元)--7442.20--4791.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5516.18--1570.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1507.76--781.78--
长期待摊费用摊销(万元)--31.42--14.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.56---9.80--
固定资产报废损失(万元)--247.90------
公允价值变动损失(万元)--1802.97--122.84--
财务费用(万元)--2122.83--767.62--
投资损失(万元)---1101.32---281.94--
递延所得税资产减少(万元)---478.15--66.78--
递延所得税负债增加(万元)---107.56---41.40--
存货的减少(万元)--12776.17---3537.18--
经营性应收项目的减少(万元)---2591.46---1902.43--
经营性应付项目的增加(万元)---10247.72--1865.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29824.96--15267.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79868.96--65115.50--
减:现金的期初余额(万元)--63667.47--63667.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16201.49--1448.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--375.57--187.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-202025-10-272025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-212025-10-282025-08-282025-04-28
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