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节能铁汉(300197)现金流量表图
节能铁汉(300197)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42249.58217233.85164388.16102761.9645239.99
收到的税费返还(万元)188.55835.03770.57683.80680.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1272.397319.695157.271011.94759.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43710.52225388.58170316.00104457.7046680.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41949.53135450.45105089.0373157.2449403.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4776.2427780.9621413.7213346.977609.15
支付的各项税费(万元)493.774756.654015.743082.392529.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8348.1647121.8535148.6414622.0011258.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55567.71215109.91165667.13104208.6070800.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11857.1910278.674648.86249.10-24120.71
收回投资收到的现金(万元)--8242.426706.83114.48--
取得投资收益收到的现金(万元)46.6757.6457.6457.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)183.78366.94349.40111.1422.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)230.458667.007113.88283.26130.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--44.9921.1618.2214.72
投资支付的现金(万元)--0.30------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)--45.2821.1618.2214.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)230.458621.727092.71265.04115.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71140.00311795.41272549.66216250.00170950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)138360.44397519.89188084.45----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)209500.44709315.29460634.11333592.75219704.02
偿还债务支付的现金(万元)189613.03543464.78371278.98291323.44145212.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13386.9659440.3746477.2122059.1510521.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--123920.5459240.27----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)202999.99726825.69476996.46339743.96168253.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6500.45-17510.39-16362.35-6151.2251450.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.56-100.78-84.47-63.88-46.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5128.841289.22-4705.25-5700.9527399.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60072.5358783.3158783.3158783.3158783.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54943.6960072.5354078.0653082.3686183.11
净利润(万元)---215531.86---61203.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--78202.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--551.87--258.06--
长期待摊费用摊销(万元)--198.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--994.20---139.20--
固定资产报废损失(万元)--221.35--796.39--
公允价值变动损失(万元)--91.30--91.15--
财务费用(万元)--40398.56--21306.18--
投资损失(万元)--15469.44--2932.75--
递延所得税资产减少(万元)---351.66---2097.59--
递延所得税负债增加(万元)--88.40---34.21--
存货的减少(万元)--3980.85--829.48--
经营性应收项目的减少(万元)--122008.55--60130.70--
经营性应付项目的增加(万元)---39338.92---38975.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10278.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60072.53--53082.36--
减:现金的期初余额(万元)--58783.31--58783.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1289.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1709.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-292025-08-272025-04-29
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