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极米科技(688696)现金流量表图
极米科技(688696)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90364.47359947.53248433.68166350.5887319.86
收到的税费返还(万元)6688.934006.893982.912769.971884.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2192.3611409.218282.566400.752438.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99245.75375363.63260699.15175521.3091642.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78518.20263693.69219257.70154495.2981380.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11377.8157657.2441119.0229110.3011872.34
支付的各项税费(万元)3855.8512067.588123.915711.633155.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12758.0951453.9342928.1830233.1210243.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106509.95384872.44311428.81219550.34106651.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7264.20-9508.81-50729.66-44029.05-15009.51
收回投资收到的现金(万元)73560.00324169.86228152.49145152.4995052.49
取得投资收益收到的现金(万元)2018.154756.461175.81695.50440.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.25114.3998.2428.714.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----12000.0012000.0012000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75579.39329040.71241426.53157876.70107498.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1281.2219952.8110527.227598.832611.64
投资支付的现金(万元)60380.00377191.67234015.98144411.6799000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10000.0010000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61661.22397144.48254543.19162010.50111611.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13918.17-68103.77-13116.66-4133.80-4113.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35978.1491820.4790087.5557167.7230015.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)201.6427754.49------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36179.78119574.9790087.5557167.7230015.72
偿还债务支付的现金(万元)41113.6760210.7147070.1322380.2621637.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)325.82387.09705.69431.40349.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9844.8432101.8114425.2613854.051495.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51284.3392699.6162201.0736665.7023482.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15104.5626875.3527886.4920502.026533.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-497.23-314.87-18.26186.2195.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8947.82-51052.09-35978.09-27474.62-12494.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46080.3997132.4997132.4997132.4997132.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37132.5846080.3961154.4069657.8784637.59
净利润(万元)--14181.56--8841.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1812.95--1439.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1183.25--447.36--
长期待摊费用摊销(万元)------1735.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.10------
固定资产报废损失(万元)--6463.23--34.25--
公允价值变动损失(万元)---956.40---543.81--
财务费用(万元)---5183.31---1787.98--
投资损失(万元)---278.01---105.89--
递延所得税资产减少(万元)---33.44---50.46--
递延所得税负债增加(万元)---271.81---132.48--
存货的减少(万元)---338.95---22709.83--
经营性应收项目的减少(万元)---21111.09---15346.43--
经营性应付项目的增加(万元)---17425.39---16699.45--
其他(万元)--4599.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9508.81---44029.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46080.39--69657.87--
减:现金的期初余额(万元)--97132.49--97132.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51052.09---27474.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--733.45--151.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1654.15--549.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-302025-11-012025-08-292025-04-29
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