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海伦哲(300201)现金流量表图
海伦哲(300201)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34588.98205805.82121830.8481418.8657233.19
收到的税费返还(万元)31.87230.42230.4293.53--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2682.454878.496942.073428.793660.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37303.31210914.72129003.3384941.1860893.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36886.30109398.3879114.9755430.3636658.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5659.9819195.9914950.3610699.306522.05
支付的各项税费(万元)3799.5710359.326813.914831.514042.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8709.5825197.2430241.7521026.597332.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55055.45164150.94131120.9991987.7554556.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17752.1446763.78-2117.67-7046.586337.65
收回投资收到的现金(万元)--75999.80------
取得投资收益收到的现金(万元)126.7019.62------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.34159.30175.6518.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4620.794124.26----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133.0480799.514299.914142.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)465.461220.25947.11579.2498.78
投资支付的现金(万元)--75999.80------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------688.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59625.4677220.05947.11579.24786.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59492.423579.463352.793563.07-786.78
吸收投资收到的现金(万元)--1074.94------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29670.0014080.0015080.0014080.006100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29670.0015154.9415080.0014080.006100.00
偿还债务支付的现金(万元)9442.9027543.2027543.2015062.806000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)307.143687.443609.493476.88162.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--688.00688.00--2027.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9750.0431918.6431840.6919227.688190.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19919.96-16763.69-16760.69-5147.68-2090.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---1.03-1.030.700.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57324.6033578.51-15526.59-8630.503460.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70524.2036945.6936945.6936945.6936945.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13199.6170524.2021419.1028315.1940406.68
净利润(万元)--31091.97--8811.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---715.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--402.57--153.69--
长期待摊费用摊销(万元)--75.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---281.94---11.47--
固定资产报废损失(万元)--1.10--1753.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--711.76--495.79--
投资损失(万元)---3545.91---2347.61--
递延所得税资产减少(万元)--869.70---10.49--
递延所得税负债增加(万元)---560.79---40.55--
存货的减少(万元)--8076.97---3772.92--
经营性应收项目的减少(万元)--25628.02---3987.89--
经营性应付项目的增加(万元)---16613.29---9468.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46763.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70524.20--28315.19--
减:现金的期初余额(万元)--36945.69--36945.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33578.51------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1569.61------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-232025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-242025-08-212025-04-22
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