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金盘科技(688676)现金流量表图
金盘科技(688676)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154195.48655625.54463731.02314732.95145052.27
收到的税费返还(万元)600.786365.345947.924240.90991.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5421.2433776.5922690.6215287.847338.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160217.51695767.47492369.56334261.69153382.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139345.59500736.91378012.52243879.73103857.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20428.6158920.5045935.7332730.5819731.40
支付的各项税费(万元)4847.1518112.5310689.168085.834756.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12290.6657900.2739926.7426086.7311546.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176912.02635670.21474564.16310782.87139892.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16694.5160097.2617805.4123478.8213489.78
收回投资收到的现金(万元)27904.8952827.2744233.8233892.5210801.99
取得投资收益收到的现金(万元)207.83475.45266.67205.52102.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--686.1325.795.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28112.7153988.8644526.2834103.7310904.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8116.4838715.2926471.4913546.239616.58
投资支付的现金(万元)105904.5353941.9748811.8234053.3713851.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114021.0192657.2775283.3147599.6123467.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85908.30-38668.41-30757.03-13495.88-12563.40
吸收投资收到的现金(万元)--168314.143337.092708.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52310.00193597.48120907.4874671.4837937.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2440.587389.39------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54750.58369301.01124244.5777379.7337937.82
偿还债务支付的现金(万元)28758.28132439.8677536.4343891.437805.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1027.2027398.9826055.4925084.191016.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)489.575082.464272.903818.59261.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30275.04164921.31107864.8372794.219082.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24475.53204379.7116379.744585.5228854.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1098.06203.99701.77791.15286.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79225.33226012.554129.8915359.6130067.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)277556.1551543.6051543.6051543.6051543.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)198330.81277556.1555673.4966903.2181611.34
净利润(万元)--65411.32--26305.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--475.09--2025.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1193.06--678.68--
长期待摊费用摊销(万元)--9.43--5.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--132.88---5.69--
固定资产报废损失(万元)--1.80------
公允价值变动损失(万元)---18.39---5.40--
财务费用(万元)--3442.89--1332.19--
投资损失(万元)---768.06---110.56--
递延所得税资产减少(万元)--617.25---2220.27--
递延所得税负债增加(万元)---2601.39--1433.97--
存货的减少(万元)---49761.44---40564.58--
经营性应收项目的减少(万元)--15132.38---781.11--
经营性应付项目的增加(万元)---9330.77--18415.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60097.26--23478.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--277556.15--66903.21--
减:现金的期初余额(万元)--51543.60--51543.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--226012.55--15359.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10757.42--4653.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1529.93--656.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-212025-10-272025-08-282025-04-23
更新时间2026-04-232026-03-212025-10-282025-08-292025-04-25
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