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深科达(688328)现金流量表图
深科达(688328)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20068.9166534.4552699.0335379.6614391.21
收到的税费返还(万元)603.981702.841156.20576.81108.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)405.441562.101238.98813.88444.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21078.3269799.3955094.2036770.3514943.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10163.1131968.6324793.6316982.247236.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3380.6016114.1012267.118806.323880.75
支付的各项税费(万元)954.594818.753642.092489.851036.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1120.745157.574217.812683.231307.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15619.0458059.0544920.6430961.6413462.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5459.2811740.3410173.565808.711481.85
收回投资收到的现金(万元)11120.0072450.5050950.5018750.503600.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.88342.76307.9062.0813.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.961148.27164.59107.090.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--94.79------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11136.8474036.3251422.9918919.673613.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9.76183.51139.5134.447.03
投资支付的现金(万元)16795.3269300.0059702.0526159.019359.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--150.48150.489139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16805.0869633.9959992.0426343.939366.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5668.254402.33-8569.05-7424.26-5752.39
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3600.0025970.0016970.0010972.009972.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3637.111941.7310073.15----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7237.1127911.7327043.1520418.0613765.86
偿还债务支付的现金(万元)3500.0031630.0018213.729620.128060.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17.27738.63508.53357.76180.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1513.6314644.809728.7127958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5030.9047013.4428450.9717742.0316783.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2206.21-19101.71-1407.822676.03-3018.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.6029.5938.8830.7222.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1970.65-2929.46235.571091.21-7266.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12869.3515798.8115798.8115798.8115648.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14840.0012869.3516034.3816890.028381.93
净利润(万元)--3369.70--2257.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2659.79--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--120.84--59.89--
长期待摊费用摊销(万元)--220.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--279.39---38.86--
固定资产报废损失(万元)--136.67--884.95--
公允价值变动损失(万元)-------5.63--
财务费用(万元)--733.84--436.14--
投资损失(万元)---305.93---76.03--
递延所得税资产减少(万元)--246.70--120.71--
递延所得税负债增加(万元)---116.39---14.28--
存货的减少(万元)--3430.63--653.01--
经营性应收项目的减少(万元)--1634.47---3992.28--
经营性应付项目的增加(万元)---3265.58--4704.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11740.34--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12869.35--16890.02--
减:现金的期初余额(万元)--15798.81--15798.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2929.46---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---596.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--124.39--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-162025-10-242025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-172025-10-262025-08-222025-04-28
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