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舒泰神(300204)现金流量表图
舒泰神(300204)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4582.5020512.6716282.0511313.716033.27
收到的税费返还(万元)--18.5918.5918.59--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53.66554.53299.70190.6572.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4636.1521085.7816600.3411522.956105.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)438.112580.042063.941186.41598.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2760.4412198.8110376.927316.853117.93
支付的各项税费(万元)306.531777.471520.951265.42384.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3121.0617097.6713343.238537.863531.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6626.1433653.9927305.0418306.547632.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1989.98-12568.21-10704.70-6783.59-1527.32
收回投资收到的现金(万元)100.002138.752144.28313.70313.70
取得投资收益收到的现金(万元)--3.343.340.270.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--221.71180.71176.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100.002363.802328.33490.83313.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1403.447663.232286.20720.49227.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1403.447663.232286.20720.49227.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1303.44-5299.4342.13-229.6686.35
吸收投资收到的现金(万元)--13333.3313333.3313333.334000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--13333.3313333.3313333.33--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8884.638000.004164.432000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6666.676666.676666.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8884.6328000.0024164.4322000.008000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.003000.003000.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64.91108.5675.0157.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21.1227.6126.056.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5086.033136.183101.063063.663006.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3798.6124863.8221063.3718936.344993.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.26-29.09-14.69-0.34-0.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)476.926967.1010386.1211922.753552.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12322.025354.935354.935354.935391.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12798.9412322.0215741.0517277.688943.65
净利润(万元)---8810.52---2923.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--206.14---12.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--94.59--58.07--
长期待摊费用摊销(万元)--13.90--5.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.51---110.56--
固定资产报废损失(万元)--23.74--17.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--816.87--59.73--
投资损失(万元)---14.21--0.89--
递延所得税资产减少(万元)---33.67------
递延所得税负债增加(万元)--12.01--7.80--
存货的减少(万元)---538.95--144.07--
经营性应收项目的减少(万元)---6168.55---1816.34--
经营性应付项目的增加(万元)---401.81---3404.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12568.21---6783.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12322.02--17277.68--
减:现金的期初余额(万元)--5354.93--5354.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6967.10--11922.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15.26--2.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-25
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