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欣旺达(300207)现金流量表图
欣旺达(300207)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1797619.276260359.084512964.172837135.111479995.16
收到的税费返还(万元)31554.38109110.2297440.6076550.5155181.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41071.71201755.14143899.4884562.8344606.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1870245.356571224.444754304.252998248.441579783.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1495422.744831464.503488256.562206852.101111577.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)248184.95993383.49741817.49499286.97216945.50
支付的各项税费(万元)52500.00141414.78105865.7271494.6436536.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66901.69241764.36176200.11117077.5162011.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1863009.396208027.124512139.892894711.211427070.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7235.97363197.32242164.36103537.23152712.72
收回投资收到的现金(万元)175439.40311196.44238489.56175254.8121738.81
取得投资收益收到的现金(万元)17344.6844808.6832074.5523674.673499.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)353.072281.92953.48676.02244.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25534.43202526.97198403.4859308.19--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)218671.58560814.02469921.08258913.6958216.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)232248.04841059.95567970.69416909.73194222.62
投资支付的现金(万元)203565.76402061.88311523.13259911.8669074.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----25.4925.49--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61101.24250425.32223756.0165893.88--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)496915.051493572.651103275.33742740.97292633.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-278243.47-932758.63-633354.25-483827.28-234416.74
吸收投资收到的现金(万元)1292.1632523.4112127.96972.56957.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1292.1624653.22--972.56957.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1120594.742965649.272153621.961317931.60674278.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)106191.47324552.98258341.66178172.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1228078.363322725.662424091.591497076.31714700.96
偿还债务支付的现金(万元)617339.051958236.761448239.32846809.39387500.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31038.33102849.6069906.4453029.9712597.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6402.72------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112917.08589408.49346619.15249086.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)761294.462650494.851864764.911148926.09506908.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)466783.90672230.81559326.68348150.22207792.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19468.73-2371.43-123.774111.892549.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)176307.67100298.08168013.02-28027.95128638.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1066056.76946582.18946582.18946582.18946582.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1242364.431046880.261114595.20918554.231075220.31
净利润(万元)---65873.44--24483.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--45988.48--25466.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6914.27--3554.35--
长期待摊费用摊销(万元)------39287.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3664.57--2243.18--
固定资产报废损失(万元)--216611.90--3220.07--
公允价值变动损失(万元)---45965.86---31113.38--
财务费用(万元)--99074.81--31263.48--
投资损失(万元)--810.40---7395.79--
递延所得税资产减少(万元)---8614.28--86.35--
递延所得税负债增加(万元)--407.38---72.86--
存货的减少(万元)---364644.45---131667.57--
经营性应收项目的减少(万元)---567656.78---29836.66--
经营性应付项目的增加(万元)--898540.85--40326.09--
其他(万元)--23331.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--363197.32--103537.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1046880.26--918554.23--
减:现金的期初余额(万元)--946582.18--946582.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--100298.08---28027.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38958.21--17424.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-282025-04-29
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