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西南证券(600369)现金流量表图
西南证券(600369)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)90983.00307631.46243067.51147746.0075169.18
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--1031562.701075964.10685467.47361166.13
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17932.2779698.7661695.4124375.2224006.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)635031.101903373.051646777.43932407.17494692.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53259.72132110.60105103.3575918.5345371.88
支付的各项税费(万元)6856.4825590.8619094.0013618.995526.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)129000.0090000.00301000.00121100.00166000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)23245.1791526.5768786.2345981.7921235.96
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33468.37151151.76158569.31119332.1192296.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)429319.952364213.791781576.121035180.35906833.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)205711.14-460840.74-134798.69-102773.18-412141.24
收回投资收到的现金(万元)--56146.3280669.5650841.84174597.51
取得投资收益收到的现金(万元)13869.6552849.2431131.7417558.479528.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1924.64789.4084.7140.7819.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15794.29109784.96111886.0068441.08184144.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3987.2610147.318716.654344.162489.25
投资支付的现金(万元)110096.41157078.74102580.51103510.06--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114083.68167226.05111297.15107854.222489.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98289.39-57441.09588.85-39413.14181655.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)275000.001717200.00806200.00364100.00112100.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)899.8213768.2815112.0311152.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)275899.821730968.28821312.03375252.03112100.00
偿还债务支付的现金(万元)128300.00914352.00473602.0082161.0051253.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3731.3290467.2171284.372788.15914.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2816.098673.949199.635996.01786.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134847.411013493.15554086.0090945.1652953.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)141052.40717475.13267226.03284306.8759146.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-447.84-476.45-305.39-244.86-60.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)248026.33198716.85132710.79141875.69-171399.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2641250.272442533.422442533.422442533.422442533.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2889276.592641250.272575244.222584409.112271133.73
净利润(万元)--106237.37--42316.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1432.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6065.50--2899.45--
长期待摊费用摊销(万元)------431.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---77.34---19.65--
固定资产报废损失(万元)--10118.41------
公允价值变动损失(万元)---1625.52---2148.15--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---49454.89---31239.95--
递延所得税资产减少(万元)--4310.08--9093.78--
递延所得税负债增加(万元)--3343.06---235.01--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---686522.11---48061.87--
经营性应付项目的增加(万元)--1291267.25--550981.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---460840.74---102773.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2084377.94--2126200.14--
减:现金的期初余额(万元)--1905563.00--1905563.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)--556872.32--458208.97--
减:现金等价物的期初余额(万元)--536970.42--536970.42--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--198716.85--141875.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)229388.59426113.92265081.8049393.32--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6707.35--155.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4149.56--2048.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-11-012025-08-142025-04-28
更新时间2026-04-292026-03-302025-11-012025-08-152025-04-29
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