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电科院(300215)现金流量表图
电科院(300215)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13101.9761456.1942288.1826584.7013434.12
收到的税费返还(万元)--246.04244.873.32--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58.364007.963865.143744.71156.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13160.3365710.1946398.2030332.7313590.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1099.114619.423005.601951.051490.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6388.5820511.3416089.4511455.816635.92
支付的各项税费(万元)967.284296.753378.882422.041195.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)520.202816.511991.301505.75492.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8975.1632244.0224465.2317334.649813.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4185.1733466.1721932.9712998.083776.90
收回投资收到的现金(万元)--357.20357.20357.20--
取得投资收益收到的现金(万元)165.78--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.128.528.528.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20036.4215066.203504.411500.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20202.3215431.923870.131866.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)249.144457.873909.312817.39224.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19000.0037500.0019000.0011500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19249.1441957.8722909.3114317.39224.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)953.18-26525.95-19039.18-12451.11-224.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.0012500.0010000.0010000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.0012500.0010000.0010000.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)1926.5927981.2618096.6713424.242379.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)476.971822.211545.261188.32433.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13.80------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2403.5729817.2719641.9314612.562812.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1596.43-17317.27-9641.93-4612.567187.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-107.4929.7533.62119.26-8.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6627.29-10347.30-6714.53-3946.3210731.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24352.8934700.1934700.1934700.1934700.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30980.1824352.8927985.6630753.8745431.53
净利润(万元)--746.42---2602.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--466.17---32.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--136.81--67.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.04---0.04--
固定资产报废损失(万元)--25569.61--12810.46--
公允价值变动损失(万元)---561.83---185.98--
财务费用(万元)--1417.66--1219.79--
投资损失(万元)---1085.44---193.59--
递延所得税资产减少(万元)---117.51--38.92--
递延所得税负债增加(万元)---93.15---16.06--
存货的减少(万元)---14.22---13.04--
经营性应收项目的减少(万元)--5752.85--4697.57--
经营性应付项目的增加(万元)--408.80---3214.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33466.17--12998.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24352.89--30753.87--
减:现金的期初余额(万元)--34700.19--34700.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10347.30---3946.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.49--27.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-272025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-272025-04-22
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