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群兴玩具(002575)现金流量表图
群兴玩具(002575)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6860.3454631.7833269.2921928.2510490.13
收到的税费返还(万元)0.000.200.000.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)150.68896.88651.64402.86217.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7011.0255528.8533920.9322331.1110707.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4467.2741926.8726280.9716443.496290.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)611.151860.011418.14967.89574.72
支付的各项税费(万元)80.25493.52214.81125.5562.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00--283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)624.161831.461481.94903.11514.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5782.8346111.8529395.8618440.047441.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1228.199417.004525.073891.073265.33
收回投资收到的现金(万元)3905.6930517.6416346.999668.114632.52
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00----0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3905.6930517.6416346.999668.114632.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)0.4485.8857.5455.3815.97
投资支付的现金(万元)6695.0038875.0022895.0014295.006645.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6695.4438960.8822952.5414350.386660.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2789.75-8443.24-6605.55-4682.27-2028.45
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----49.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.001000.001000.00--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.001000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.002000.001000.00--0.00
偿还债务支付的现金(万元)0.001000.001000.00--0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6.1327.2721.6214.167.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12.6779.4966.82700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18.801106.771088.4542.1622.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18.80893.23-88.45-42.16-22.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.36-0.51-0.27-0.12-0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1580.721866.48-2169.20-833.481214.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4886.073019.593019.593019.593019.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3305.354886.07850.402186.114234.11
净利润(万元)---2838.63---1835.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--204.45------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.64--49.82--
长期待摊费用摊销(万元)--69.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00------
固定资产报废损失(万元)--0.00--317.10--
公允价值变动损失(万元)--234.42---19.45--
财务费用(万元)--50.21--21.09--
投资损失(万元)---222.43---210.91--
递延所得税资产减少(万元)---664.06---622.19--
递延所得税负债增加(万元)---29.83--20.85--
存货的减少(万元)--2131.78--509.30--
经营性应收项目的减少(万元)--1545.83--1438.81--
经营性应付项目的增加(万元)--3032.32--1529.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9417.00--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4886.07--2186.11--
减:现金的期初余额(万元)--3019.59--3019.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1866.48--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5168.01--93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-302025-04-29
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