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三房巷(600370)现金流量表图
三房巷(600370)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)641539.782068215.191743970.371177230.00444316.80
收到的税费返还(万元)6725.1222590.2831076.1528236.7323050.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)976.2834815.9831909.071500.13660.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)649241.172125621.451806955.601206966.85468028.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)694025.571876201.041555941.091053514.18452600.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5646.3626233.5720220.9414430.576334.08
支付的各项税费(万元)2422.6913446.0310719.057118.773099.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1415.408165.513150.732478.811114.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)703510.031924046.141590031.811077542.32463149.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54268.86201575.31216923.79129424.534878.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)43.59295.54--751.97186.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--32.963.133.130.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13548.917745.5713146.544666.08418.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13592.508074.0713149.675421.17605.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7422.20111785.5568611.1664950.1934244.80
投资支付的现金(万元)--1000.001000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5623.4412036.9118335.157109.14698.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13045.63124822.4687946.3173059.3334943.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)546.87-116748.39-74796.64-67638.16-34337.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)162714.59475146.76455599.45313099.45173477.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)205365.17707669.52432831.55209284.5280539.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)368079.751182816.28888431.00522383.97254016.56
偿还债务支付的现金(万元)149181.63515346.81511024.38334646.72142044.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4999.9018616.3914290.007637.174514.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)175327.57720609.99475188.94211454.2569521.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)329509.101254573.191000503.32553738.13216081.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38570.65-71756.91-112072.32-31354.1737935.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)706.38-252.70-280.9113.17460.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14444.9612817.3129773.9230445.398936.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27102.1814284.8714284.8714284.8714284.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12657.2227102.1844058.7944730.2623221.55
净利润(万元)---88494.97---26178.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19592.25--391.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2138.76--739.72--
长期待摊费用摊销(万元)--540.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--145.88---8.14--
固定资产报废损失(万元)--20.33--19123.77--
公允价值变动损失(万元)---3895.18---195.71--
财务费用(万元)--32074.12--17073.69--
投资损失(万元)---367.30---505.56--
递延所得税资产减少(万元)---14626.33---8173.44--
递延所得税负债增加(万元)---875.03---646.54--
存货的减少(万元)--49623.20---102539.92--
经营性应收项目的减少(万元)--82237.76--123336.09--
经营性应付项目的增加(万元)--60415.76--106429.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--201575.31--129424.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27102.18--44730.26--
减:现金的期初余额(万元)--14284.87--14284.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12817.31--30445.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2175.19---347.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--701.45--358.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292026-04-282026-04-282026-04-28
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