中财网 中财网股票行情
有棵树(300209)现金流量表图
有棵树(300209)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5874.724277.631776.9741415.1138469.83
收到的税费返还(万元)0.000.00--54.6279.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2554.941167.07644.611274.571393.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8429.665444.692421.5842744.3139942.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7686.482371.011098.2625382.4527797.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1519.831867.731361.547190.045405.87
支付的各项税费(万元)113.78346.30198.74945.51356.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1238.101693.13185.5613322.7410697.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10558.196278.162844.1046840.7444256.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2128.53-833.47-422.52-4096.43-4314.15
收回投资收到的现金(万元)450.00------4000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00450.00--16.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.0518.38--666.80666.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------150.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)460.053795.35--4682.854816.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)204.290.00--4.854.94
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)204.290.00--4.854.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)255.763795.35--4678.004811.86
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--108680.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00------220.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------689.91689.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3464.180.00--109370.23909.91
偿还债务支付的现金(万元)14840.7315588.5314840.73--120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.00------9.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------60.201004.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14884.0815588.5314840.7360.201134.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11419.90-15588.53-14840.73109310.02-224.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)389.11-1077.41-1098.183.10-49.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12903.55-13704.06-16361.43109894.69223.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111781.59111781.59111781.591886.901886.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98878.0398077.5395420.16111781.592110.08
净利润(万元)--252.79--2195.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1402.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--201.11--476.80--
长期待摊费用摊销(万元)------21.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.69---375.41--
固定资产报废损失(万元)--157.10------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12.68--2977.84--
投资损失(万元)-------22676.09--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---19.43--71.24--
存货的减少(万元)--34.76--22855.92--
经营性应收项目的减少(万元)--235.55--8734.49--
经营性应付项目的增加(万元)---1493.29---20590.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4096.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98077.53--111781.59--
减:现金的期初余额(万元)--111781.59--1886.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------109894.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------349.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-01-272025-08-272025-04-292025-04-172024-10-23
更新时间2026-01-272025-08-272025-04-292025-04-212024-10-25
↑返回页顶↑

转至有棵树（300209）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。