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通达动力(002576)现金流量表图
通达动力(002576)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42161.78133861.20133396.2087688.6641552.56
收到的税费返还(万元)730.283337.142219.151467.831015.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)431.351897.621500.11970.44545.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43323.41139095.96137115.4690126.9343113.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32700.76101468.81110876.8071117.1735461.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6806.5020386.0115080.3810590.956130.42
支付的各项税费(万元)1574.552818.172725.352051.241081.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)958.126307.623192.481990.361111.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42039.94130980.62131875.0285749.7243785.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1283.478115.355240.454377.21-672.44
收回投资收到的现金(万元)20816.00249191.1439790.0034290.0010770.00
取得投资收益收到的现金(万元)60.75423.45274.92180.0975.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.7637.8333.1911.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20887.51249652.4240098.1234481.7310845.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1840.104420.872357.862111.952083.33
投资支付的现金(万元)26207.00253200.1444216.3341290.0017770.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28047.10257621.0146574.1943401.9519853.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7159.59-7968.59-6476.07-8920.23-9007.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1939.0518059.9110929.524529.52600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1939.0518059.9110929.524529.52600.00
偿还债务支付的现金(万元)6283.0018426.9111829.5210900.004400.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12.991444.031400.4340.6111.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3108.9727.2627.2627.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9404.9619898.2113257.2110967.874411.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7465.91-1838.29-2327.69-6438.35-3811.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.97179.53143.55138.5579.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13396.99-1512.00-3419.77-10842.82-13412.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34663.9436175.9436175.9436175.9436175.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21266.9434663.9432756.1625333.1222763.40
净利润(万元)--8101.06--4278.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1058.40--821.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--166.68--67.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.07---3.45--
固定资产报废损失(万元)--4949.75--12.64--
公允价值变动损失(万元)---0.14------
财务费用(万元)---45.04---589.77--
投资损失(万元)---423.45---180.09--
递延所得税资产减少(万元)--36.01---61.74--
递延所得税负债增加(万元)--26.05--30.10--
存货的减少(万元)--544.20---2109.71--
经营性应收项目的减少(万元)--87.54---8452.08--
经营性应付项目的增加(万元)---6126.07--7889.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8115.35--4377.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34663.94--25333.12--
减:现金的期初余额(万元)--36175.94--36175.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1512.00---10842.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---264.17--297.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-232025-08-142025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-302025-10-242025-08-152025-04-29
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