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闽发铝业(002578)现金流量表图
闽发铝业(002578)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49043.72197301.70165312.3892724.2444203.22
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7141.792095.842413.823768.691747.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56185.51199397.54167726.2096492.9445950.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41061.76184727.87161888.7590953.8138812.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3339.0617002.0811914.298091.453292.76
支付的各项税费(万元)1078.731659.181647.081336.81765.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1244.0515192.675001.613411.752252.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46723.59218581.80180451.74103793.8345123.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9461.92-19184.25-12725.54-7300.89827.77
收回投资收到的现金(万元)30237.0086409.1656589.5236709.5212659.52
取得投资收益收到的现金(万元)153.18688.431091.81883.57252.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.5562.164.294.294.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30392.7287159.7557685.6237597.3812916.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1158.977770.955270.054241.442042.41
投资支付的现金(万元)16575.0080735.0059360.0035500.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17733.9788505.9564630.0539741.448042.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12658.75-1346.20-6944.43-2144.064873.79
吸收投资收到的现金(万元)--135.00135.00135.00135.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--135.00135.00135.00135.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2800.002000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--68363.22--58990.1122991.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11118.5671298.2275281.7859125.1123126.82
偿还债务支付的现金(万元)--60.0050.0250.0240.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.8358.89------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--52400.00--52400.0027000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35100.3852518.8952450.0252450.0227040.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23981.8218779.3322831.766675.09-3913.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-341.81-51.2268.5063.6934.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2202.96-1802.343230.29-2706.171822.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17443.7919246.1319246.1319246.1319246.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15240.8317443.7922476.4216539.9621068.57
净利润(万元)---2956.29--298.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--192.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--308.61--146.18--
长期待摊费用摊销(万元)--0.54--0.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.37---27.50--
固定资产报废损失(万元)---21.88--1.04--
公允价值变动损失(万元)---297.02---59.06--
财务费用(万元)--110.96--261.86--
投资损失(万元)---235.60---760.72--
递延所得税资产减少(万元)---1032.89--73.53--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3483.08---11687.93--
经营性应收项目的减少(万元)---20891.47--6040.97--
经营性应付项目的增加(万元)--1218.31---3705.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19184.25---7300.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17443.79--16539.96--
减:现金的期初余额(万元)--19246.13--19246.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1802.34---2706.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-252025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-252025-08-262025-04-28
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