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佳讯飞鸿(300213)现金流量表图
佳讯飞鸿(300213)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29820.52121789.1086587.2954301.8931841.41
收到的税费返还(万元)352.841055.90918.63572.3613.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)133.06662.82427.30386.71181.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30306.43123507.8287933.2255260.9732036.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13587.4161100.8848232.9833122.3914111.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9001.7525138.6621552.2715416.069513.26
支付的各项税费(万元)3157.288014.196467.095279.153304.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3612.7715734.5311055.797682.473518.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29359.22109988.2687308.1361500.0830447.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)947.2113519.56625.09-6239.111588.99
收回投资收到的现金(万元)31000.00114063.7277363.7246113.7027013.70
取得投资收益收到的现金(万元)60.80221.16157.3591.0360.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1237.8337.672.250.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31060.92114322.7177558.7446206.9827074.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18.592415.96410.17299.2467.67
投资支付的现金(万元)40000.00110996.4777996.4747200.0022100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1102.091102.09----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40018.59114514.5279508.7347499.2422167.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8957.67-191.82-1949.99-1292.264906.98
吸收投资收到的现金(万元)--1027.37227.37227.370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--840.00--40.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1436.9536767.2421671.4113885.374505.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1927.681640.361640.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1436.9539722.2923539.1415753.104505.70
偿还债务支付的现金(万元)2245.0834645.9518385.9812013.863850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)144.533638.513464.243307.80173.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)148.92598.84404.45201.66128.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2538.5338883.3022254.6715523.334152.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1101.58838.991284.46229.77353.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.20-16.79-5.45-0.020.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9128.2414149.94-45.89-7301.626849.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49251.1435101.2035101.2035101.2035101.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40122.9049251.1435055.3227799.5841950.69
净利润(万元)---17083.23---942.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15836.47---1685.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3068.57--1643.23--
长期待摊费用摊销(万元)--10.54--6.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.92--128.18--
固定资产报废损失(万元)--140.58------
公允价值变动损失(万元)--10.92------
财务费用(万元)--705.89--341.48--
投资损失(万元)---549.46---14.49--
递延所得税资产减少(万元)--416.58--509.19--
递延所得税负债增加(万元)---69.00--25.86--
存货的减少(万元)---8885.45---5995.28--
经营性应收项目的减少(万元)--19684.36--15875.15--
经营性应付项目的增加(万元)---1243.41---16881.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13519.56---6239.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49251.14--27799.58--
减:现金的期初余额(万元)--35101.20--35101.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14149.94---7301.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--551.72--308.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-292025-04-29
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