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元琛科技(688659)现金流量表图
元琛科技(688659)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12743.3849915.1338006.2424574.9511247.93
收到的税费返还(万元)0.23461.36203.27193.76--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)999.992581.003335.222621.211124.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13743.6152957.4941544.7327389.9212575.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7103.3931622.3617813.1613329.004991.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3331.0210939.977538.285776.822991.11
支付的各项税费(万元)197.332057.872533.351251.93694.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3313.946105.7910026.353505.063711.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13945.6850725.9937911.1423862.8212388.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-202.082231.503633.593527.11186.61
收回投资收到的现金(万元)18900.0045820.0027720.0022166.906129.00
取得投资收益收到的现金(万元)12.08198.3568.7089.8235.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--133.50--92.9332.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2.96----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18912.0846151.8527846.3622349.656197.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112.881936.941897.602922.51274.49
投资支付的现金(万元)18900.0040320.0027198.9216720.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----479.08----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19012.8842256.9429575.6019642.51574.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100.803894.91-1729.242707.145622.57
吸收投资收到的现金(万元)--875.37------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9438.0030568.2023648.6019568.266661.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)470.041000.00--1000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9908.0432443.5723648.6020568.266661.00
偿还债务支付的现金(万元)7820.7721036.9024132.1414913.347524.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)310.181097.18651.42663.62203.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)340.007167.43--4719.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8470.9529301.5124783.5520296.347928.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1437.083142.06-1134.95271.92-1267.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.3664.770.66-43.36102.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1133.859333.24770.056462.814643.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14310.884977.664977.664977.664977.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15444.7314310.905747.7111440.479621.57
净利润(万元)---3064.94--881.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1874.46--102.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--279.92--139.57--
长期待摊费用摊销(万元)--178.10--165.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.27--28.29--
固定资产报废损失(万元)--9.79------
公允价值变动损失(万元)--6.90------
财务费用(万元)--1230.88--663.62--
投资损失(万元)---186.55---118.25--
递延所得税资产减少(万元)--146.58--85.89--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5397.81--2788.17--
经营性应收项目的减少(万元)---10215.47---5871.90--
经营性应付项目的增加(万元)--10511.73--747.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2231.50--3527.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14310.90--11440.47--
减:现金的期初余额(万元)--4977.66--4977.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9333.24--6462.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--946.74--920.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--208.44--104.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-292025-04-29
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