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智洋创新(688191)现金流量表图
智洋创新(688191)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33372.83104364.2373531.1147543.1927956.77
收到的税费返还(万元)319.461897.061566.66414.28148.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1167.723334.853890.751682.32697.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34860.01109596.1578988.5249639.8028803.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23290.4070014.2253800.9833336.1418820.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6183.5117267.6913268.039603.955900.29
支付的各项税费(万元)3318.857727.966264.094168.472767.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5746.1912833.6312830.017337.924192.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38538.95107843.5186163.1054446.4831680.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3678.951752.64-7174.58-4806.68-2876.98
收回投资收到的现金(万元)33073.93206018.44144812.27108440.7262801.42
取得投资收益收到的现金(万元)45.01438.71301.47250.21123.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33118.94206458.65145113.73108690.9462924.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2038.823911.771980.95627.939.22
投资支付的现金(万元)56960.00193247.00148651.00107972.0066082.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2.00132.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58998.82197158.77150631.95108601.9366223.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25879.889299.88-5518.2289.00-3298.63
吸收投资收到的现金(万元)1717.001666.162040.161349.16322.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--613.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10332.6711000.006000.006000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12049.6712666.168040.167349.166322.00
偿还债务支付的现金(万元)40.0042.0041.001.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65.7810210.607842.227806.31--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2.442.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105.7810525.187885.667809.75--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11943.902140.98154.50-460.596322.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17614.9313193.50-12538.30-5178.27146.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32575.8119382.3119382.3119382.3119382.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14960.8832575.816844.0214204.0519528.70
净利润(万元)--6240.06--1848.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------379.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--229.41--111.44--
长期待摊费用摊销(万元)------230.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.11------
固定资产报废损失(万元)--1174.47--1.42--
公允价值变动损失(万元)---9.65---26.73--
财务费用(万元)---61.30--42.75--
投资损失(万元)---418.00---228.23--
递延所得税资产减少(万元)---684.13---375.30--
递延所得税负债增加(万元)---0.52---0.25--
存货的减少(万元)--3282.21---429.38--
经营性应收项目的减少(万元)---23272.84--9195.62--
经营性应付项目的增加(万元)--10660.68---17000.92--
其他(万元)--680.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4806.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32575.81--14204.05--
减:现金的期初余额(万元)--19382.31--19382.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5178.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------321.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------174.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-272025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-292026-04-28
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