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智明达(688636)现金流量表图
智明达(688636)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9483.8141077.9127302.7422119.6916371.83
收到的税费返还(万元)--1737.45199.22199.2263.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)224.39461.33373.23160.44126.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9708.2043276.6927875.1922479.3416561.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7642.8128965.3015624.299084.543733.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5600.7112640.729987.247443.724979.84
支付的各项税费(万元)887.034859.502839.431381.43505.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)320.703963.762362.561776.72944.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14451.2650429.2930813.5219686.4110163.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4743.06-7152.59-2938.332792.936398.71
收回投资收到的现金(万元)18900.0039500.0034500.0026500.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)28.8342.5838.7732.784.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18928.8339542.5834538.7726532.784004.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50.591257.111336.89356.70232.38
投资支付的现金(万元)33600.0040000.0035000.0027000.006500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33650.5941257.1136336.8927356.706732.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14721.76-1714.53-1798.12-823.92-2728.06
吸收投资收到的现金(万元)--20827.60-91.39----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--196.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--16500.0011000.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--37327.6010908.613000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--8900.008900.005100.0010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)88.431835.601756.971700.5855.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--431.8469.6412.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88.4311167.4410726.606812.9465.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88.4326160.16182.01-3812.94-65.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19553.2517293.03-4554.45-1843.933605.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22973.435680.405680.405680.405680.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3420.1822973.431125.953836.479285.79
净利润(万元)--10209.74--3829.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1663.68--907.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--116.74--61.31--
长期待摊费用摊销(万元)--5.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.42---0.42--
固定资产报废损失(万元)--7.98--1106.90--
公允价值变动损失(万元)---351.17---196.42--
财务费用(万元)--237.22--101.36--
投资损失(万元)--128.00---6.99--
递延所得税资产减少(万元)---552.90--90.74--
递延所得税负债增加(万元)--58.31---28.03--
存货的减少(万元)---3244.87---11072.42--
经营性应收项目的减少(万元)---37458.99---10261.74--
经营性应付项目的增加(万元)--16220.04--17002.68--
其他(万元)-------56.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7152.59--2792.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22973.43--3836.47--
减:现金的期初余额(万元)--5680.40--5680.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17293.03---1843.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4179.13--1254.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46.03--23.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-252025-10-232025-07-242025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-262025-10-242025-07-242026-04-23
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