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鸿利智汇(300219)现金流量表图
鸿利智汇(300219)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128465.08411775.98323784.80220963.97105847.88
收到的税费返还(万元)409.933395.672878.932014.99815.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)807.194373.605653.733823.89998.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129682.20419545.26332317.46226802.85107661.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78367.97278033.71225467.39152043.0785457.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20333.3072759.3852405.6536570.9820118.88
支付的各项税费(万元)2087.818326.286362.534667.732570.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3978.9621192.1813362.068792.593717.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104768.04380311.55297597.63202074.37111864.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24914.1639233.7034719.8324728.48-4202.43
收回投资收到的现金(万元)708.476190.174170.651000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00877.08196.393.613.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1368.13101.15110.16105.860.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--1303.79--1108.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3049.985322.924418.96--2271.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5126.5812491.3210199.956628.574384.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5552.5230780.1122160.6913457.508364.23
投资支付的现金(万元)0.0015000.0013000.0013000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00203.83203.83--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5552.5245983.9435364.5229859.4111364.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-425.94-33492.63-25164.57-23230.84-6979.33
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25408.0080143.7174617.2248857.8326293.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8129.0228386.6017853.72--6138.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33537.02108530.3192470.9459532.8932432.16
偿还债务支付的现金(万元)14951.9280875.6868864.6843364.6824416.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)861.1311191.682873.132339.37746.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)445.91276.04--276.04276.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7134.0931057.9820905.39--7034.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22947.15123125.3492643.2159455.4332197.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10589.88-14595.03-172.2777.46234.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-338.10108.27145.95185.16149.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34739.99-8745.689528.951760.26-10798.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49955.6258701.3058701.3058701.3058701.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84695.6149955.6268230.2560461.5547903.16
净利润(万元)--10011.83--1743.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5503.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1215.89--581.57--
长期待摊费用摊销(万元)--2995.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.40---1.81--
固定资产报废损失(万元)--79.50--9772.30--
公允价值变动损失(万元)--2120.43--2.93--
财务费用(万元)--1572.30--763.11--
投资损失(万元)---1708.76---773.03--
递延所得税资产减少(万元)--1307.94---796.09--
递延所得税负债增加(万元)---436.67---338.54--
存货的减少(万元)---10451.92--3747.50--
经营性应收项目的减少(万元)---16078.41--20946.04--
经营性应付项目的增加(万元)--22594.61---14678.91--
其他(万元)------1006.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39233.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49955.62--60461.55--
减:现金的期初余额(万元)--58701.30--58701.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8745.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--373.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-08-272025-04-23
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-272025-04-25
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