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富瑞特装(300228)现金流量表图
富瑞特装(300228)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57831.21270420.08204473.95121097.9347529.15
收到的税费返还(万元)1261.233946.512941.481565.21626.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10594.18117139.1363711.1032781.4915971.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69686.61391505.73271126.53155444.6364127.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47615.13159903.51149279.8195707.2339363.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7446.4133072.1623274.4316300.857213.63
支付的各项税费(万元)3356.0615745.1712467.329370.254196.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12419.52122484.4562114.0437084.4821953.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70837.11331205.29247135.60158462.8172727.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1150.5060300.4423990.93-3018.18-8600.64
收回投资收到的现金(万元)----162.81----
取得投资收益收到的现金(万元)26.05162.81------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)163.8576.4119.885.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--187.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)189.90426.22182.695.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1636.5811202.135377.444773.262237.60
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--347.0657.2357.23152.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1636.5811549.205434.674830.482390.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1446.68-11122.97-5251.98-4824.50-2390.07
吸收投资收到的现金(万元)--4114.58576.00486.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--576.00--486.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0016061.0415188.9211888.927858.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--492.00294.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.0020667.6216058.9212374.927858.92
偿还债务支付的现金(万元)4500.0021630.7218260.7213160.729060.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)631.2610055.818583.888127.231732.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)588.005038.05--3256.731644.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)393.563834.883076.441325.35221.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5524.8235521.4129921.0422613.3011015.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-524.82-14853.78-13862.12-10238.38-3156.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-360.71-36.44355.91387.18157.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3482.7134287.245232.74-17693.88-13989.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87415.1653127.9353127.9353127.9353127.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83932.4587415.1658360.6635434.0539138.61
净利润(万元)--30191.32--10914.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3449.37--1307.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--836.24--433.89--
长期待摊费用摊销(万元)--1253.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.86---48.88--
固定资产报废损失(万元)--449.91--7042.16--
公允价值变动损失(万元)---328.08------
财务费用(万元)--449.20--183.61--
投资损失(万元)---39.05--62.89--
递延所得税资产减少(万元)--1067.55--106.18--
递延所得税负债增加(万元)---88.79--280.63--
存货的减少(万元)--5478.50---10339.11--
经营性应收项目的减少(万元)---8195.20---33869.06--
经营性应付项目的增加(万元)--3860.78--18962.96--
其他(万元)------487.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60300.44---3018.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87415.16--35434.05--
减:现金的期初余额(万元)--53127.93--53127.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34287.24---17693.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1581.77--802.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-102025-10-272025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-112025-10-282025-08-272025-04-29
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