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三星电气(601567)现金流量表图
三星电气(601567)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)299320.641574156.79957579.34588884.84274144.74
收到的税费返还(万元)8095.4422975.5119136.3112868.438793.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)60.00181.0914255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17405.3054127.0163612.9036454.3520456.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)324881.381651440.391040448.91638244.80303431.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189297.38966941.20539239.34349058.36162731.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63815.82248366.91182548.32124686.1965877.39
支付的各项税费(万元)14277.1689924.5580880.0951622.4026929.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56056.47169065.61191980.03118803.4862736.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)323446.821474298.26994647.79644170.43318275.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1434.56177142.1345801.13-5925.63-14843.43
收回投资收到的现金(万元)288190.14726626.11524347.63525374.15359214.09
取得投资收益收到的现金(万元)779.525003.165516.962676.92370.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.041452.991435.881435.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)288969.70733082.25531600.47529486.61359884.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12732.9493951.3560753.2350323.7127348.22
投资支付的现金(万元)451494.84708821.23459086.67455771.02386465.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)464227.78802772.58519839.91506094.73413813.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-175258.08-69690.3311760.5723391.88-53929.48
吸收投资收到的现金(万元)950.0010741.4212655.886425.003500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10741.42------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--677691.09154800.00130220.54--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13518.253997.48------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14468.25692429.99186494.67146632.0518682.44
偿还债务支付的现金(万元)50.00485000.00250684.78190884.78137.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2973.33201752.85132615.87128601.861669.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2543.81693.05182.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23753.8820755.137400.0027958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26777.21707507.98412877.11332297.609091.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12308.96-15077.98-226382.44-185665.559590.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1853.36-504.82-3838.71-1944.984856.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-187985.8391869.00-172659.46-170144.27-54326.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)505938.72414069.72414069.72414069.72414069.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)317952.89505938.72241410.26243925.44359743.38
净利润(万元)--124884.51--121491.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--44317.09--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2645.63--1250.13--
长期待摊费用摊销(万元)--8585.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.11---103.59--
固定资产报废损失(万元)--554.58--12849.67--
公允价值变动损失(万元)---20416.36---2530.34--
财务费用(万元)--12954.25--8069.18--
投资损失(万元)---21478.87---11939.72--
递延所得税资产减少(万元)---1982.25---3771.53--
递延所得税负债增加(万元)--836.77--530.87--
存货的减少(万元)---30329.59---9918.14--
经营性应收项目的减少(万元)---15360.31---78889.86--
经营性应付项目的增加(万元)--23226.42---69467.22--
其他(万元)------5515.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--177142.13--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--505938.72--243925.44--
减:现金的期初余额(万元)--414069.72--414069.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--91869.00---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3900.38------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13488.65--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-222025-04-25
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