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洲明科技(300232)现金流量表图
洲明科技(300232)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163418.60778153.53557165.76360655.79161026.86
收到的税费返还(万元)8192.8232945.2622831.4314119.085623.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------20638400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6269000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4851400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10452.7718287.6010923.799106.683345.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182064.19829386.39590920.98383881.55169995.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146487.88536465.51398002.50263620.48131068.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41580.66155972.41116722.4280522.8742884.95
支付的各项税费(万元)5455.2329465.0220053.9213556.557202.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------5896500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------2357400.00
拆出资金净增加额(万元)--------1190700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------2187200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13070.5260525.0046599.3930924.8713061.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)206594.30782427.94581378.23388624.77194217.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24530.1146958.449542.76-4743.23-24222.24
收回投资收到的现金(万元)924.965522.185422.185422.185022.15
取得投资收益收到的现金(万元)3868.6810149.145799.454556.054435.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.15980.278.957.907.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)61.22--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)480.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5337.0116651.5911230.589986.139465.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5841.1025934.2821538.6018352.249665.73
投资支付的现金(万元)2776.2114123.1614469.2111706.089674.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8617.3140057.4536007.8130058.3219340.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3280.30-23405.86-24777.22-20072.19-9875.26
吸收投资收到的现金(万元)1140.0066.0051.0031.0031.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1140.0066.00--31.0031.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7540.0043988.6924800.0024800.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8680.0044054.6924851.0024831.0015031.00
偿还债务支付的现金(万元)11053.2952782.5035130.8326120.065057.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)237.7627643.2527356.5427073.77421.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)947.624536.372892.231996.86700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12238.6784962.1265379.6055190.696463.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3558.67-40907.43-40528.60-30359.698567.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1503.613260.433406.562933.261722.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32872.69-14094.42-52356.51-52241.85-23807.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119924.87134019.29134019.29134019.29134019.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87052.18119924.8781662.7881777.44110212.23
净利润(万元)--5389.59--11491.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23563.80--10110.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1546.48--769.71--
长期待摊费用摊销(万元)------921.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---457.30---131.47--
固定资产报废损失(万元)--23510.73--53.74--
公允价值变动损失(万元)---1236.78--1514.07--
财务费用(万元)---2603.19---8523.54--
投资损失(万元)--1782.03--3022.02--
递延所得税资产减少(万元)--154.60---1272.02--
递延所得税负债增加(万元)---194.64---125.15--
存货的减少(万元)--3095.38---47600.37--
经营性应收项目的减少(万元)--1767.87---8809.61--
经营性应付项目的增加(万元)---15391.25--20005.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46958.44---4743.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119924.87--81777.44--
减:现金的期初余额(万元)--134019.29--134019.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14094.42---52241.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3996.55--2196.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-232026-05-062025-10-302025-08-212025-04-22
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