中财网 中财网股票行情
比亚迪(002594)现金流量表图
比亚迪(002594)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15159868.8082121465.0061243635.6040258164.4018699395.40
收到的税费返还(万元)576648.001704823.701335789.00871787.80502270.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1120098.402347722.001595306.901143520.70681425.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16856615.2086174010.7064174731.5042273472.9019883091.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11677158.5057933266.9043910785.7027975947.8013521816.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2856775.9013043495.909750413.706442619.803326515.60
支付的各项税费(万元)1159810.805380195.404139029.503149433.501356034.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)883839.503903498.102289952.801522124.70820628.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16577584.7080260456.3060090181.7039090125.8019024994.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)279030.505913554.404084549.803183347.10858096.10
收回投资收到的现金(万元)436.80172743.80160887.504099.703465.00
取得投资收益收到的现金(万元)5919.1036060.9030736.8030744.6030028.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43706.80209765.80181158.30137201.1032425.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4200.006696.107276.10--200.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)945885.602120492.601920752.90--1008950.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1000148.302559177.502300811.601944963.601075069.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2206259.0015680785.3011493328.408052451.603727648.70
投资支付的现金(万元)38494.20281456.80228486.30133170.2069199.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----18349.20----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)780354.206324897.103317782.10--523811.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3025107.4022305488.4015057946.009394538.304349041.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2024959.10-19746310.90-12757134.40-7449574.70-3273972.10
吸收投资收到的现金(万元)--4022201.304022201.304022176.804022197.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--14724.50--14700.0014700.00
发行债券收到的现金(万元)500000.001999750.001999695.30----
取得借款收到的现金(万元)4603282.0013400637.008900856.202429539.40417571.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5829306.8022626588.2017022752.809151621.004439768.40
偿还债务支付的现金(万元)2575465.906922047.203668273.502376150.30325359.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70930.701412527.901343261.6047421.2017746.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--43821.00--25041.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)80764.501030626.10844947.10--296635.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3523185.9012165201.206856482.204185847.10639741.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2306120.9010461387.0010166270.604965773.903800026.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58863.10-14765.0027277.4046477.5012056.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)501329.20-3386134.501520963.40746023.801396207.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6839519.7010225654.2010225654.2010225654.2010225654.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7340848.906839519.7011746617.6010971678.0011621861.20
净利润(万元)--3376075.80--1603893.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--182308.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--386765.10--223174.70--
长期待摊费用摊销(万元)--195519.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--85556.00--47299.80--
固定资产报废损失(万元)------3412645.60--
公允价值变动损失(万元)---36423.80---37345.80--
财务费用(万元)--204401.10--58930.20--
投资损失(万元)---365362.10---142382.50--
递延所得税资产减少(万元)---679859.60---220760.60--
递延所得税负债增加(万元)---153144.30---42126.50--
存货的减少(万元)---2397023.30---2598726.20--
经营性应收项目的减少(万元)--1239833.00--1499500.70--
经营性应付项目的增加(万元)---3719843.10---1005505.80--
其他(万元)------17638.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5913554.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6839519.70--10971678.00--
减:现金的期初余额(万元)--10225654.20--10225654.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3386134.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--40713.70------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--265460.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-282025-11-012025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-302026-04-28
↑返回页顶↑

转至比亚迪（002594）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。