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ST美晨(300237)现金流量表图
ST美晨(300237)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20564.8677634.5649498.0529265.5016206.64
收到的税费返还(万元)0.030.031.591.430.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6532.696390.519162.206805.365129.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27097.5884025.1058661.8336072.2921336.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3624.3023470.5112690.088768.646625.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7538.4327075.1319592.4912490.336227.52
支付的各项税费(万元)2213.655255.974915.332583.551398.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9931.354311.9013077.879796.877338.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23307.7460113.5250275.7633639.4021589.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3789.8423911.588386.062432.89-252.89
收回投资收到的现金(万元)495.06315.967161.206564.122634.50
取得投资收益收到的现金(万元)--232.64548.6094.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1.001.001.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)495.06548.607710.806659.522636.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50.91991.83580.13549.34403.27
投资支付的现金(万元)----2094.522004.112004.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1162.40------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50.912154.232674.642553.462407.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)444.15-1605.635036.154106.06228.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8200.00245222.3456363.5528103.5512213.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00--5.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8200.00245222.3456363.5528103.5512219.41
偿还债务支付的现金(万元)9078.71257651.7966019.6234910.4313654.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1892.3613082.214827.443446.551586.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--948.06300.00300.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10971.08271682.0671147.0638656.9715241.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2771.08-26459.73-14783.50-10553.42-3021.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.7213.4417.5117.8410.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1451.19-4140.34-1343.78-3996.63-3035.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1841.575981.915981.915981.915981.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3292.761841.574638.131985.282946.53
净利润(万元)---41895.18---9955.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14726.61--1889.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--971.22--311.79--
长期待摊费用摊销(万元)--463.21--204.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--710.17---0.27--
固定资产报废损失(万元)--45.54--84.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3541.51--6836.69--
投资损失(万元)---255.96---758.45--
递延所得税资产减少(万元)---207.05---141.16--
递延所得税负债增加(万元)--173.11--170.89--
存货的减少(万元)---7757.86--204.52--
经营性应收项目的减少(万元)--82077.14---8243.93--
经营性应付项目的增加(万元)---37266.22---7808.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23911.58--2432.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1841.57--1985.28--
减:现金的期初余额(万元)--5981.91--5981.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4140.34---3996.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93.89--49.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-262025-04-29
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