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正弦电气(688395)现金流量表图
正弦电气(688395)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6464.7729980.7921383.8612920.446297.82
收到的税费返还(万元)153.92297.57141.0989.7488.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)221.20485.98227.25132.88539.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6839.8930764.3421752.1913143.066925.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4608.5511387.258318.925337.692679.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3082.009594.327289.205021.082786.21
支付的各项税费(万元)117.321637.941308.75955.01326.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)718.582593.222373.231651.841345.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8526.4425212.7219290.1012965.637137.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1686.555551.612462.09177.43-212.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)117.99494.08444.64332.57228.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--11.368.463.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21400.0091140.0080340.0060140.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21517.9991645.4480793.1060476.0324448.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)327.162551.982196.591839.361367.75
投资支付的现金(万元)--333.33333.33----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--595.84595.84595.84--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17500.0094020.0075120.0056820.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17827.1697501.1578245.7659255.2021167.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3690.83-5855.722547.341220.833280.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)--500.00500.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1299.931299.931299.930.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)103.84126.40132.0332.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103.841926.331931.971831.97528.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-103.84-1926.33-1931.97-1831.97-528.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.81-86.29-39.56-12.59-3.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1828.63-2316.733037.90-446.292535.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7859.2110175.9310175.9310175.9310175.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9687.847859.2113213.849729.6412711.36
净利润(万元)--4007.06--2187.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--643.57--264.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--155.54--77.02--
长期待摊费用摊销(万元)--108.48--56.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.49---0.95--
固定资产报废损失(万元)--23.31--14.92--
公允价值变动损失(万元)---281.48---173.77--
财务费用(万元)--12.77--1.18--
投资损失(万元)---372.09---204.81--
递延所得税资产减少(万元)---25.82--152.47--
递延所得税负债增加(万元)--167.51---31.87--
存货的减少(万元)---2266.53--271.89--
经营性应收项目的减少(万元)---2322.62---2322.75--
经营性应付项目的增加(万元)--4800.55---639.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5551.61--177.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7859.21--9729.64--
减:现金的期初余额(万元)--10175.93--10175.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2316.73---446.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--230.65---6.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--183.46--68.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-252025-04-29
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