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江山股份(600389)现金流量表图
江山股份(600389)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146758.24547825.43414826.83284274.60118146.92
收到的税费返还(万元)3019.7517690.5115297.917616.515105.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14080.2427900.074214.093387.212347.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163858.23593416.01434338.83295278.31125600.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130486.81463688.02318584.69227100.79104179.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22761.4156704.3141295.6330211.7621108.38
支付的各项税费(万元)5914.2315057.3712453.549010.205381.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7927.3228424.9430965.0814508.729375.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167089.77563874.64403298.94280831.47140045.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3231.5429541.3731039.8914446.84-14444.74
收回投资收到的现金(万元)40593.57231555.99217627.0846220.711.22
取得投资收益收到的现金(万元)86.182562.7012431.018463.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--335.89115.22115.225.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--52.53202.37202.37--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40679.75234507.11230375.6755001.896.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24434.24127446.1491887.3347742.1022912.04
投资支付的现金(万元)43800.00253504.12252640.2971221.686750.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68234.24380950.26344527.62118963.7829662.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27554.49-146443.14-114151.94-63961.89-29656.44
吸收投资收到的现金(万元)--11550.006300.002800.002800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--11550.00--2800.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55718.53180367.30114967.3372784.2737986.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55718.53191917.30121267.3375584.2740786.46
偿还债务支付的现金(万元)12044.0368770.5247567.8324350.003150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1535.7229238.7010759.757022.97957.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--652.73------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55.502781.47256.95182.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13635.25100790.6958584.5331555.774107.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42083.2891126.6162682.8044028.5036678.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-288.97406.29540.96522.56308.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11008.28-25368.87-19888.29-4963.99-7114.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63883.9689252.8389252.8389252.8389483.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74892.2463883.9669364.5584288.8582369.29
净利润(万元)--52649.47--33735.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--476.67---130.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1839.49--888.59--
长期待摊费用摊销(万元)--697.47--376.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---184.28---103.95--
固定资产报废损失(万元)--770.71--55.73--
公允价值变动损失(万元)---21.89---251.83--
财务费用(万元)--2043.16--726.55--
投资损失(万元)---18208.68---7530.35--
递延所得税资产减少(万元)---808.25---155.09--
递延所得税负债增加(万元)--1309.08--1063.65--
存货的减少(万元)--8926.55--35675.49--
经营性应收项目的减少(万元)---21247.29---4640.17--
经营性应付项目的增加(万元)---20184.87---56466.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29541.37--14446.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63883.96--84288.85--
减:现金的期初余额(万元)--89252.83--89252.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25368.87---4963.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--256.70--542.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--504.10--288.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-272025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-282025-08-262025-04-22
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