中财网 中财网股票行情
明志科技(688355)现金流量表图
明志科技(688355)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11018.7662858.1150180.9727987.8515063.35
收到的税费返还(万元)687.661887.761372.46750.57304.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)130.032278.762496.972091.91141.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11836.4567024.6454050.4030830.3415510.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6647.1822311.5816858.4413565.697552.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4702.3114665.3612009.057585.754439.90
支付的各项税费(万元)316.56882.68441.89279.40131.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1086.505986.944298.092764.401296.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12752.5543846.5733607.4724195.2513420.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-916.1023178.0720442.936635.082089.67
收回投资收到的现金(万元)20122.0094423.8568887.2350140.0927386.09
取得投资收益收到的现金(万元)152.13336.22355.07298.0198.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.302.502.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44.80--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20318.9294765.3869244.7950440.5927484.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)386.711272.27518.01400.30187.75
投资支付的现金(万元)22859.19112997.2683444.0246904.3020634.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----95.36----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23245.90114269.5284057.3947399.9620822.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2926.97-19504.15-14812.603040.636662.06
吸收投资收到的现金(万元)--4.39------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4.39------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3400.001215.851215.851215.851215.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----49.72----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3400.001220.251265.571215.851215.85
偿还债务支付的现金(万元)--5015.855015.855015.852100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.055713.405614.295615.1126.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--95.36276.21----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4.0510824.6210906.3510894.802122.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3395.95-9604.37-9640.78-9678.95-906.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-175.42475.84644.46653.09228.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-622.54-5454.60-3365.99649.868073.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6151.2011605.8011605.8011605.8011605.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5528.666151.208239.8112255.6619679.31
净利润(万元)--7948.03--4359.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---101.72------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--231.90--112.03--
长期待摊费用摊销(万元)--176.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.91--0.12--
固定资产报废损失(万元)--8.30--2118.17--
公允价值变动损失(万元)---1271.17---249.02--
财务费用(万元)---2020.21---1642.78--
投资损失(万元)---101.44---31.06--
递延所得税资产减少(万元)--343.96--320.09--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1621.51---87.93--
经营性应收项目的减少(万元)--2962.40--2115.04--
经营性应付项目的增加(万元)--9720.17--264.70--
其他(万元)-------192.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23178.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6151.20--12255.66--
减:现金的期初余额(万元)--11605.80--11605.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5454.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---504.09------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--176.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-302025-04-29
↑返回页顶↑

转至明志科技（688355）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。