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世纪华通(002602)现金流量表图
世纪华通(002602)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)890024.443077576.222267013.891449206.70678092.33
收到的税费返还(万元)15983.9561834.8124665.9421259.7321.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46963.9864066.8750553.9814615.255863.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)952972.373203477.902342233.801485081.67683978.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)497902.451768418.291274767.69769532.65377520.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)202034.60329793.55250601.33200038.43122741.66
支付的各项税费(万元)34094.31198212.89164899.65107841.0447344.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24862.9450616.6024194.5515837.147257.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)758894.292347041.331714463.221093249.26554864.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)194078.08856436.57627770.59391832.41129113.79
收回投资收到的现金(万元)47576.87163698.6167175.6948330.8918049.97
取得投资收益收到的现金(万元)2201.743562.952887.851500.031083.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)146.305640.054958.554863.44626.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----313.02----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7139.25----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49946.95180476.5882474.3762179.6719915.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45264.1584745.3767125.9535939.5131552.75
投资支付的现金(万元)67725.71205776.4896187.0374292.4464674.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8370.37----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----14058.69----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139628.97311777.93185742.05114417.1496227.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89682.01-131301.36-103267.68-52237.47-76311.96
吸收投资收到的现金(万元)--2989.002989.002989.002940.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2989.00--2989.002940.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28606.09152581.5551738.4929879.7425000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6145.51----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28606.09194594.4860873.0033716.9528749.91
偿还债务支付的现金(万元)17312.67296980.05204144.05124878.5575204.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1133.3924170.3418217.6313828.068780.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5768.81--1960.001960.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----19999.42----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20185.37479160.10242361.10146942.1988290.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8420.72-284565.63-181488.10-113225.24-59540.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18641.89-15189.28-6743.25-5693.95-828.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)94174.90425380.32336271.55220675.76-7567.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1031392.47606012.15606012.15606012.15606012.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1125567.371031392.47942283.71826687.91598444.72
净利润(万元)--571822.42--271253.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57660.63--27461.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1217.84---1042.89--
固定资产报废损失(万元)--16866.38--8470.03--
公允价值变动损失(万元)---12239.83---1029.87--
财务费用(万元)--44270.19--10889.87--
投资损失(万元)--24248.33--8282.40--
递延所得税资产减少(万元)---44363.45---9777.53--
递延所得税负债增加(万元)---1296.46---1020.16--
存货的减少(万元)---2291.48---3651.34--
经营性应收项目的减少(万元)---19890.07---14315.16--
经营性应付项目的增加(万元)--133258.41--73996.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1031392.47--826687.91--
减:现金的期初余额(万元)--606012.15--606012.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
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