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林洋能源(601222)现金流量表图
林洋能源(601222)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104119.14592558.95427527.64262999.44163306.53
收到的税费返还(万元)3439.8113416.399191.766040.963741.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3607.9732549.7031448.8524510.0311148.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111166.92638525.04468168.25293550.43178196.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114206.47406071.96368773.58260575.09165500.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28857.0581708.5163517.2645560.7926248.67
支付的各项税费(万元)10227.9048242.2038862.0830383.1520491.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7501.2340614.8527803.6618289.9110631.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160792.65576637.52498956.58354808.95222872.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49625.7361887.52-30788.33-61258.51-44675.50
收回投资收到的现金(万元)129514.84656698.53501624.85347372.25196949.13
取得投资收益收到的现金(万元)1120.023795.632951.27765.18883.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28067.937094.814258.7144.1322.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--44356.1643886.09406.80--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23856.6242500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182559.42754445.11552720.93348588.36197855.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19425.04124786.0560139.5441632.7021878.36
投资支付的现金(万元)157619.29668182.57471538.05304443.61139290.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3.503.69--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177044.33792972.52531681.10346080.00161168.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5515.09-38527.4021039.832508.3636686.38
吸收投资收到的现金(万元)1647.302768.2758.0158.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1647.302768.27--58.01--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31105.11268496.16234709.54208877.1480184.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16805.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49557.41271264.43234767.56208935.1680184.76
偿还债务支付的现金(万元)17506.88159205.86102286.9882233.8813586.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2080.6982097.9665208.1359058.9756910.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12.00--12.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19013.787985.752076.601331.38632.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38601.35249289.57169571.71142624.2271130.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10956.0621974.8665195.8466310.939054.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4333.84-1101.92156.932623.996.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37488.4244233.0655604.2710184.771071.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)446606.53402373.48402373.48402373.48402373.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)409118.11446606.53457977.75412558.24403445.28
净利润(万元)--22392.93--31714.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1533.75--2560.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1714.53--1149.85--
长期待摊费用摊销(万元)------1043.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--164.44--17.18--
固定资产报废损失(万元)--61190.77--105.96--
公允价值变动损失(万元)--2934.68---498.26--
财务费用(万元)--15442.67--2390.37--
投资损失(万元)--1625.39---715.24--
递延所得税资产减少(万元)---8576.99---2221.48--
递延所得税负债增加(万元)---885.37---6.73--
存货的减少(万元)---80794.54---50052.48--
经营性应收项目的减少(万元)--52002.33--31678.09--
经营性应付项目的增加(万元)---19603.35---105700.72--
其他(万元)--1068.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61887.52---61258.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--446606.53--412558.24--
减:现金的期初余额(万元)--402373.48--402373.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44233.06--10184.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6387.84---2023.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2776.93--1281.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-282025-04-29
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