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三友化工(600409)现金流量表图
三友化工(600409)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)297603.941332107.38999178.38628079.59296577.03
收到的税费返还(万元)567.592592.032234.691949.191503.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4230.6929863.3317454.8112362.734023.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)302402.221364562.741018867.88642391.51302103.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)243209.15915817.76717704.67472093.21237916.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70962.82272787.06195476.73133911.8472566.00
支付的各项税费(万元)13776.5968628.4851642.3633965.7216320.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19453.8422855.8618548.1412025.625243.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)347402.401280089.16983371.89651996.39332046.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45000.1884473.5835495.98-9604.87-29942.61
收回投资收到的现金(万元)----118171.70108155.7081553.20
取得投资收益收到的现金(万元)--1102.99891.30616.77313.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)270.59657.39451.03342.464.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)270.591760.38119514.04109114.9381870.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28754.28154165.49101389.7862183.7727718.90
投资支付的现金(万元)--175.00118175.23108158.27101621.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4.271276.95----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28754.28154344.76220841.96170342.04129339.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28483.69-152584.38-101327.92-61227.11-47468.99
吸收投资收到的现金(万元)--10000.0010000.0010000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10000.00--10000.00--
发行债券收到的现金(万元)--89406.0089406.00----
取得借款收到的现金(万元)70845.39221679.49174987.5788249.6835416.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70845.39321085.49274393.5798249.6835416.71
偿还债务支付的现金(万元)64180.54210859.93185558.6155394.6117670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2595.0727618.9121869.4214733.852405.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1864.34--308.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)262.651494.25584.85551.39244.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67038.26239973.10208012.8870679.8520320.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3807.1381112.3966380.6927569.8315096.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-250.47-1564.34-1249.96-1100.35-737.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69927.2111437.26-701.21-44362.50-63052.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)338141.64326704.38326704.38326704.38326704.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)268214.43338141.64326003.17282341.88263652.22
净利润(万元)--5188.11--6644.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4532.86--2935.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6075.26--2932.26--
长期待摊费用摊销(万元)--204.48--97.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---162.49---136.49--
固定资产报废损失(万元)--619.75--483.33--
公允价值变动损失(万元)---3.71------
财务费用(万元)--14546.15--7385.89--
投资损失(万元)---1544.70---744.03--
递延所得税资产减少(万元)---279.90---2759.73--
递延所得税负债增加(万元)--383.74--130.69--
存货的减少(万元)--26617.73--5524.99--
经营性应收项目的减少(万元)---32172.03---69450.74--
经营性应付项目的增加(万元)---62670.27---24497.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--84473.58---9604.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--338141.64--282341.88--
减:现金的期初余额(万元)--326704.38--326704.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11437.26---44362.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--488.48--318.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3253.31--1627.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
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