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皓元医药(688131)现金流量表图
皓元医药(688131)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76643.23293161.00199546.23128699.1655142.31
收到的税费返还(万元)2153.775568.444763.631055.01639.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1439.656674.645308.134455.592361.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80236.65305404.08209617.99134209.7658143.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38644.38135896.5196099.9765754.0728510.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24761.4892900.6768601.8545834.7520697.28
支付的各项税费(万元)5391.7922139.4417661.7112379.475972.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7781.8722692.5617796.5211284.566214.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76579.52273629.17200160.05135252.8561393.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3657.1331774.909457.94-1043.09-3250.17
收回投资收到的现金(万元)154400.00452400.00329300.00199900.00106900.00
取得投资收益收到的现金(万元)147.931198.99763.59543.15278.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.79192.13230.65230.65230.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)154663.72453792.75330294.24200673.80107409.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3809.4222178.5217504.209777.858855.72
投资支付的现金(万元)124850.00446200.00290450.00163850.0092250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)720.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129379.42473997.03307954.20173627.85101105.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25284.30-20204.2822340.0427045.966303.70
吸收投资收到的现金(万元)1367.545753.165745.772555.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34696.8289753.2264354.7546773.0529180.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1.64----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36064.3695506.3870102.1549328.4229180.55
偿还债务支付的现金(万元)23180.1163161.4240731.2923590.7511816.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)736.037802.415299.994577.19634.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1590.54--3697.252472.601235.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25506.6877806.1849728.5330640.5513687.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10557.6817700.2120373.6118687.8715493.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1732.36-108.39828.211432.97813.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37766.7529162.4352999.8046123.7019360.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116472.0087309.5787309.5787309.5787309.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154238.75116472.00140309.37133433.27106669.89
净利润(万元)--23164.54--14869.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6096.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1050.73--468.60--
长期待摊费用摊销(万元)------1985.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---79.35---61.70--
固定资产报废损失(万元)--10940.50------
公允价值变动损失(万元)---7.36---21.26--
财务费用(万元)--6898.77--1808.70--
投资损失(万元)--1596.68---124.73--
递延所得税资产减少(万元)---5650.03---2261.71--
递延所得税负债增加(万元)--669.71------
存货的减少(万元)---32749.20---21515.35--
经营性应收项目的减少(万元)---14935.18---8743.62--
经营性应付项目的增加(万元)--12414.31---3018.37--
其他(万元)--2419.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1043.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116472.00--133433.27--
减:现金的期初余额(万元)--87309.57--87309.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------46123.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------523.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1644.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-11-012025-08-292025-04-29
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