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湘电股份(600416)现金流量表图
湘电股份(600416)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70882.15454486.14248358.60164478.6568071.28
收到的税费返还(万元)----142.288.798.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5727.7236702.9124887.6016271.517959.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76609.87491189.05273388.48180758.9476039.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87949.37288860.39211883.25130639.6475712.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18071.4777184.5457090.8438238.8419406.87
支付的各项税费(万元)3506.6714526.6813379.229380.784299.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12182.5440472.6628665.1920530.4213471.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121710.05421044.26311018.50198789.68112890.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45100.1870144.79-37630.02-18030.74-36850.33
收回投资收到的现金(万元)--19.12------
取得投资收益收到的现金(万元)0.784.81------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.05427.31297.90226.08204.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)263.9465.85------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1271.77517.09297.90226.08204.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14984.5921457.9815917.1311960.84956.66
投资支付的现金(万元)--20798.3820798.38----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25984.5942256.3636715.5011960.84956.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24712.82-41739.27-36417.60-11734.76-751.88
吸收投资收到的现金(万元)--198555.00200315.00315.00315.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--315.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00162400.00158800.00121800.0061200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00360955.00359115.00122115.0061515.00
偿还债务支付的现金(万元)33543.15317440.00200930.00156110.0089500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)529.124609.803763.812518.111267.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)493.344446.154614.392557.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34565.61326495.95209308.20161185.7790767.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34465.6134459.05149806.79-39070.77-29252.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---6.12------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104278.6162858.4475759.17-68836.27-66854.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)295182.64232324.20232324.20232324.20232324.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)190904.04295182.64308083.37163487.93165469.68
净利润(万元)--22069.82--18906.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1474.14---129.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11430.00--5482.15--
长期待摊费用摊销(万元)--7.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---386.38---332.87--
固定资产报废损失(万元)--458.59--7312.48--
公允价值变动损失(万元)--744.18---1.89--
财务费用(万元)--4573.92--2344.22--
投资损失(万元)---4937.35------
递延所得税资产减少(万元)---1843.67--165.11--
递延所得税负债增加(万元)--1709.92---163.51--
存货的减少(万元)---49664.83---11326.92--
经营性应收项目的减少(万元)--11316.94---47037.98--
经营性应付项目的增加(万元)--61030.24--5865.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--70144.79---18030.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--295182.64--163487.93--
减:现金的期初余额(万元)--232324.20--232324.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62858.44---68836.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3786.31------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2825.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-092025-11-012025-07-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-102025-11-012025-07-282025-04-29
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