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中国电信(601728)现金流量表图
中国电信(601728)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11617919.4853521068.0237629573.6424368355.0511615048.78
收到的税费返还(万元)3726.0340579.3822957.059677.121874.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)201061.31840170.71619635.33445456.55231061.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11822706.8254401818.1138272166.0224823488.7211847985.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5143480.0923957773.4717560859.7512117502.016509189.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2223583.809618633.985943393.993925647.172035150.53
支付的各项税费(万元)378965.391561572.501192973.34792796.37326859.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1755170.906811946.844843780.733284121.431894188.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9501200.1841949926.7929541007.8120120066.9910765387.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2321506.6412451891.328731158.224703421.731082597.90
收回投资收到的现金(万元)2735823.018307054.634681797.243515508.47622.97
取得投资收益收到的现金(万元)24936.31244769.50156601.14127881.141734.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53280.45199086.22167562.45114177.3529868.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)542586.593396208.233128049.142201106.2785937.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3356626.3612147118.588134009.965958673.23118163.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1469249.247314818.144483583.642724599.671372987.61
投资支付的现金(万元)4284568.909552549.627605819.115557500.005500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)700230.945063793.424383763.283663571.681818467.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6454049.0721931161.1816473166.0311945671.353196954.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3097422.72-9784042.60-8339156.06-5986998.12-3078791.06
吸收投资收到的现金(万元)62673.5085866.749900.009900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)62673.5085866.74--9900.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22036.61692233.11606429.67559873.1161590.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27942.91206206.285905.341941.1012900.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112653.02984306.13622235.01571714.2174491.37
偿还债务支付的现金(万元)243400.551288809.53764852.22467088.51171222.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9462.982555134.242538448.00750018.3711679.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29.406889.73--40.0040.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)652919.391879035.721467788.84993883.94835309.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)905782.925722979.504771089.072210990.821018210.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-793129.91-4738673.37-4148854.06-1639276.60-943719.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4048.91-10475.32-4381.14-1924.88345.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1573094.89-2081299.97-3761233.04-2924777.87-2939566.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6139379.488220679.448220679.448220679.448220679.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4566284.586139379.484459446.405295901.575281112.94
净利润(万元)--3322279.02--2301861.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--53547.36--14884.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--968921.67--475209.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--139680.04--83811.79--
固定资产报废损失(万元)--7826498.47------
公允价值变动损失(万元)---105369.63---47754.58--
财务费用(万元)--131877.54--103175.54--
投资损失(万元)---300968.69---133949.14--
递延所得税资产减少(万元)---33018.02--9809.12--
递延所得税负债增加(万元)--511073.68--205066.70--
存货的减少(万元)--6405.36---2703.90--
经营性应收项目的减少(万元)---1957583.18---3473265.06--
经营性应付项目的增加(万元)---489273.68---174585.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12451891.32--4703421.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6139379.48--5295901.57--
减:现金的期初余额(万元)--8220679.44--8220679.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2081299.97---2924777.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--569871.91--539801.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1607329.00--797999.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-242025-10-212025-08-142025-04-28
更新时间2026-04-232026-03-242025-10-222025-08-152025-04-28
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