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昆药集团(600422)现金流量表图
昆药集团(600422)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)716038.04543836.86378933.79162529.34817559.82
收到的税费返还(万元)1329.36592.03462.681153.581303.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32687.3021210.4519219.687026.1047173.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)750054.70565639.34398616.14170709.01866036.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)374496.68288746.95202229.28102797.93410153.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81145.5862382.7243882.3126547.3876532.03
支付的各项税费(万元)56441.0250176.8933239.6716731.4974633.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)209047.81146716.4197381.7938576.85223910.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)721131.09548022.97376733.05184653.65785230.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28923.6117616.3721883.10-13944.6480806.56
收回投资收到的现金(万元)530934.40261140.24128841.8762237.97313981.22
取得投资收益收到的现金(万元)3003.063131.40530.27279.981559.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)178.11112.94112.08104.765.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)534525.64264384.58129484.2362622.72315545.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9055.955802.592632.601324.807943.11
投资支付的现金(万元)589170.00406070.00263070.00165670.00299000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)598225.95411872.59265702.60166994.80306943.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63700.31-147488.00-136218.37-104372.088602.80
吸收投资收到的现金(万元)1600.00------80.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1600.00------80.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)174020.86139219.91125353.9595362.1477742.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------209845.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175620.86139219.91125353.9595362.14287667.66
偿还债务支付的现金(万元)85305.9750556.9434849.679462.0884263.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28006.1725805.662215.29995.0618652.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------1398.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--74238.69----197551.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)241084.41150601.29109993.1782671.27300466.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65463.55-11381.3815360.7812690.88-12799.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53.4571.18102.843.5198.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-100293.71-141181.84-98871.65-105622.3476709.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)213392.44213392.44213392.44213392.44136683.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113098.7372210.60114520.79107770.10213392.44
净利润(万元)41905.29--24992.08--75122.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2195.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5627.57--2814.25--5988.44
长期待摊费用摊销(万元)--------1033.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-67.30--0.08---101.26
固定资产报废损失(万元)11026.80--5520.61--5.43
公允价值变动损失(万元)-10891.38---144.57---691.59
财务费用(万元)5058.15--2747.29--2426.83
投资损失(万元)-6201.12--69.46---1493.32
递延所得税资产减少(万元)4197.25---2799.59--1084.36
递延所得税负债增加(万元)-0.98---123.48---263.48
存货的减少(万元)14998.16--7809.86--27185.17
经营性应收项目的减少(万元)34514.42--18296.23--4181.59
经营性应付项目的增加(万元)-80127.15---40085.96---54389.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------80806.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)113098.73--109051.16--213392.44
减:现金的期初余额(万元)213392.44--213392.44--136683.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------76709.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------4599.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------2463.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-192025-10-242025-08-212025-04-292025-03-11
更新时间2026-03-192025-10-262025-08-212025-04-292025-03-12
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