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长虹美菱(000521)现金流量表图
长虹美菱(000521)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)618608.883434023.522724447.841802496.66685463.52
收到的税费返还(万元)29069.84130306.30112283.7285988.2044483.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------20638400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6269000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4851400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3126.8617299.7914247.096485.531888.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)650805.583581629.612850978.651894970.39731836.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)645000.503114126.152416249.181553128.00755803.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60621.74213783.80169498.59121681.3464730.02
支付的各项税费(万元)6180.1754317.0743383.7525732.4914850.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------5896500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------2357400.00
拆出资金净增加额(万元)--------1190700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------2187200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24466.91113393.5487357.6258371.2024977.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)736269.323495620.562716489.141758913.03860362.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-85463.7486009.05134489.51136057.37-128525.71
收回投资收到的现金(万元)708500.003046676.162090676.161034923.85468423.85
取得投资收益收到的现金(万元)3076.859687.1710880.254486.34531.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.93308.55140.4084.211.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5923.89--12360.468384.67--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)717523.673072458.702114057.271047879.06473127.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8814.6142618.4033524.5823662.1810017.15
投资支付的现金(万元)826408.483101012.212337000.001314500.00617014.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)600.20--13413.2110340.97--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)835823.293157263.352383937.801348503.15633393.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118299.62-84804.65-269880.53-300624.08-160266.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35511.36330229.96277979.96203114.37116061.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33770.30--33222.6553829.55--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69281.66373684.38311202.60256943.93151146.84
偿还债务支付的现金(万元)22763.58315761.69250304.22153685.8579063.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)469.8237091.4036224.2235647.47664.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--406.65--406.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34908.48--20211.4426225.94700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58141.89396793.56306739.87215559.2794074.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11139.77-23109.184462.7341384.6657072.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1250.94281.02568.32632.29228.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-193874.53-21623.75-130359.97-122549.76-231490.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)975986.12997609.87997609.87997609.87997609.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)782111.58975986.12867249.90875060.11766119.14
净利润(万元)--42983.80--42944.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1847.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16897.25--8230.34--
长期待摊费用摊销(万元)------1131.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.78---10.87--
固定资产报废损失(万元)--28274.29--181.53--
公允价值变动损失(万元)---11066.85---8228.39--
财务费用(万元)--185.16---466.65--
投资损失(万元)---5715.19--192.57--
递延所得税资产减少(万元)--4868.42--3059.71--
递延所得税负债增加(万元)--53.19--299.26--
存货的减少(万元)--134233.23---43385.88--
经营性应收项目的减少(万元)--64270.02---189731.48--
经营性应付项目的增加(万元)---201970.74--299260.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------136057.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--975986.12--875060.11--
减:现金的期初余额(万元)--997609.87--997609.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------122549.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6838.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-032025-10-222025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-032025-10-232025-08-212025-04-22
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