中财网 中财网股票行情
片仔癀(600436)现金流量表图
片仔癀(600436)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267923.43936353.85771934.95538245.58304313.81
收到的税费返还(万元)0.24288.36170.980.70--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2919.1813187.4511397.217688.722114.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270842.85949829.66783503.14545935.00306427.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101928.79731071.56579121.14396711.35171051.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14702.4156579.5238889.7827147.1015655.54
支付的各项税费(万元)9684.4877473.0558946.4445636.4316299.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15532.6077002.8757872.0438885.7011830.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141848.28942127.00734829.40508380.58214836.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)128994.577702.6648673.7437554.4291591.46
收回投资收到的现金(万元)--292.14292.14284.95--
取得投资收益收到的现金(万元)220.222712.031076.76458.42284.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.27344.00398.74356.54276.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18565.51362791.17376500.7141282.7012646.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18832.00366139.34378268.3542382.6213207.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14742.8933979.6721394.6115707.289645.22
投资支付的现金(万元)40.0022924.5422000.0016000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60821.52135408.78192096.5411456.2787547.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75604.41192312.99235491.1543163.54107192.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56772.41173826.35142777.20-780.93-93984.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15528.4691034.2072991.5444030.7020143.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--500.80------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15528.4691535.0072991.5444030.7020143.46
偿还债务支付的现金(万元)15567.1996625.5278813.5249825.3424813.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)492.88196932.24195965.301135.79610.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)70.00160.08------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)922.945447.664135.642452.991867.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16983.01299005.43278914.4653414.1227292.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1454.55-207470.42-205922.93-9383.42-7148.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-413.07-225.61-25.9528.81102.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)70354.55-26167.01-14497.9327418.89-9439.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122121.88148288.89148288.89148288.89148288.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)192476.42122121.88133790.96175707.78138849.60
净利润(万元)--214328.24--144799.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--937.05--576.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2072.12--1105.73--
长期待摊费用摊销(万元)------458.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---340.89---396.43--
固定资产报废损失(万元)--5925.70--0.25--
公允价值变动损失(万元)--975.95--773.07--
财务费用(万元)--3262.12--1454.97--
投资损失(万元)---35351.74---7892.10--
递延所得税资产减少(万元)--2844.31--1577.94--
递延所得税负债增加(万元)--5417.15--483.84--
存货的减少(万元)---172118.10---76252.86--
经营性应收项目的减少(万元)---5042.11--3471.02--
经营性应付项目的增加(万元)---22254.62---38587.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7702.66--37554.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122121.88--175707.78--
减:现金的期初余额(万元)--148288.89--148288.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26167.01--27418.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2174.59--1093.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4061.60--1945.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-172025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-212025-08-302025-04-29
↑返回页顶↑

转至片仔癀（600436）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。