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士兰微(600460)现金流量表图
士兰微(600460)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183583.51819461.30610645.20361393.36174753.52
收到的税费返还(万元)1593.3823061.2522894.5421192.7720202.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13643.0919341.9513124.169225.458363.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)198819.99861864.50646663.90391811.58203318.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103903.16415428.98301070.61202697.2576708.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80820.39230365.75180653.22126109.0274967.61
支付的各项税费(万元)4400.9125628.8023054.9816209.996466.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7227.3140668.2322024.0913556.985305.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196351.78712091.76526802.90358573.24163448.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2468.20149772.74119861.0033238.3439870.64
收回投资收到的现金(万元)3175.3310061.849857.95----
取得投资收益收到的现金(万元)--108.2666.25----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)794.927015.012251.88188.12118.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)321.425124.172422.5434.2734.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4291.6722309.2814598.63222.40152.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29176.92163167.54111385.7167972.8333698.83
投资支付的现金(万元)--49200.0022700.0021200.0022735.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3723.663814.003534.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29176.92216091.20137899.7192706.8356434.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24885.25-193781.92-123301.08-92484.43-56282.00
吸收投资收到的现金(万元)20184.00110.00110.00110.00110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--110.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)171330.00618541.67344906.48223416.48118464.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)191514.00618651.67345016.48223526.48118574.48
偿还债务支付的现金(万元)92131.48340957.30239360.80128089.8084649.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4781.5525191.5421042.2614346.564789.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3499.84154596.56118430.4929641.833692.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100412.87520745.40378833.55172078.1993131.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)91101.1397906.27-33817.0751448.2925442.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-295.93-674.29-209.12-124.27106.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68388.1653222.81-37466.27-7922.079138.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)497418.81444196.00444196.00444196.00444196.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)565806.97497418.81406729.74436273.93453334.56
净利润(万元)--13819.47--13283.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33454.47--23155.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11247.47--5842.21--
长期待摊费用摊销(万元)--2921.93--1031.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---417.47---60.88--
固定资产报废损失(万元)--1858.18--106.83--
公允价值变动损失(万元)--1851.61--2331.78--
财务费用(万元)--24237.25--9831.32--
投资损失(万元)--3675.14--2841.70--
递延所得税资产减少(万元)--711.55--1210.21--
递延所得税负债增加(万元)---2546.58---1107.51--
存货的减少(万元)---32093.34--9145.60--
经营性应收项目的减少(万元)---102785.00---68187.61--
经营性应付项目的增加(万元)--64750.34---28301.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--149772.74--33238.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--497418.81--436273.93--
减:现金的期初余额(万元)--444196.00--444196.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--53222.81---7922.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3762.84------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------188.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-252025-04-29
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