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中科通达(688038)现金流量表图
中科通达(688038)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4945.3834645.6322545.8315248.638203.88
收到的税费返还(万元)--42.1441.1339.051.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68.881300.621185.73744.90374.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5014.2635988.3823772.6816032.588580.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4205.8517990.6910427.016379.144639.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2168.688056.536445.154710.642587.36
支付的各项税费(万元)427.59985.99767.16628.87389.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)547.822815.592278.941364.82718.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7349.9429848.8119918.2513083.478334.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2335.696139.573854.432949.11245.71
收回投资收到的现金(万元)613.719921.468807.527210.983620.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.9029.2225.5116.264.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.406.496.261.721.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)632.019957.178839.307228.953626.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--170.22167.3244.140.00
投资支付的现金(万元)873.618553.007560.006460.003860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)873.618723.227727.326504.143860.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-241.601233.951111.98724.82-233.77
吸收投资收到的现金(万元)--2.752.752.750.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2.75--2.750.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5230.0019505.6914400.0010510.005600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)310.07--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5540.0719508.4414402.7510512.755600.45
偿还债务支付的现金(万元)7110.0026229.0023399.0018658.002100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)167.79896.94738.04547.79293.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77.23271.52216.09154.8772.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7355.0227397.4624353.1319360.662465.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1814.94-7889.02-9950.38-8847.913134.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4392.23-515.50-4983.97-5173.983146.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7073.937562.717562.717562.717562.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2681.717047.222578.742388.7410709.54
净利润(万元)---390.44---98.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--142.53--6.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30.23--17.44--
长期待摊费用摊销(万元)--213.44--101.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.32---0.86--
固定资产报废损失(万元)--2.57------
公允价值变动损失(万元)---11.82---9.74--
财务费用(万元)--900.82--548.27--
投资损失(万元)--30.03--60.61--
递延所得税资产减少(万元)---441.21---184.68--
递延所得税负债增加(万元)---3.30--1.46--
存货的减少(万元)--622.23---60.04--
经营性应收项目的减少(万元)--7874.51--3829.38--
经营性应付项目的增加(万元)---3941.09--597.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6139.57--2949.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7047.22--2388.74--
减:现金的期初余额(万元)--7562.71--7562.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---515.50---5173.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--555.89---2151.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--302.93--156.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-232025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-242025-08-252025-04-28
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