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鹏欣资源(600490)现金流量表图
鹏欣资源(600490)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115551.05371361.28450629.66291657.7768967.28
收到的税费返还(万元)726.205960.483691.182900.741041.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12187.3811247.3210130.769258.687168.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128464.63388569.09464451.59303817.1977177.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68725.90223011.49339672.02246012.8953829.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16752.6446547.8734206.6521303.1813523.88
支付的各项税费(万元)5396.4821439.8415197.678711.463622.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7030.3539961.7625549.8319058.5710364.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97905.37330960.96414626.17295086.1181341.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30559.2657608.1249825.428731.08-4163.33
收回投资收到的现金(万元)18273.96125298.7247844.3034891.3188948.34
取得投资收益收到的现金(万元)139.918552.978584.846149.873587.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--498.10560.53196.5517.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)352.758.7229.7325.90102.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18766.62134358.5157019.4141263.6392655.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)341.2138359.6029308.6814805.013210.59
投资支付的现金(万元)28310.22131929.5647949.1535044.9186214.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2380.062348.792323.42--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)64.45245.98193.082600.9150.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28715.88172915.2179799.7054774.2491723.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9949.26-38556.70-22780.29-13510.61932.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4945.0925508.5019191.2913356.551668.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16452.23100420.5282329.2341080.0417458.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21397.32125929.03101520.5154436.5919127.41
偿还债务支付的现金(万元)14159.2829055.6225458.4112512.702198.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)212.531213.99886.26675.13390.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16315.79102845.9681543.2145328.6414074.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30687.60133115.57107887.8858516.4716663.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9290.28-7186.54-6367.37-4079.882464.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-795.59-326.74-296.32-55.13-245.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10524.1311538.1420381.44-8914.54-1012.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59486.5047948.3647948.3647948.3647948.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70010.6359486.5068329.8039033.8246936.13
净利润(万元)--22661.65--12296.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---17294.40---17240.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--152.63--58.52--
长期待摊费用摊销(万元)--5210.69--2237.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.86---188.93--
固定资产报废损失(万元)--0.19------
公允价值变动损失(万元)--5209.50--144.81--
财务费用(万元)--2190.12--1234.18--
投资损失(万元)---1333.39--1577.63--
递延所得税资产减少(万元)---10822.92--1996.50--
递延所得税负债增加(万元)--7812.62---3.84--
存货的减少(万元)---6293.34---39632.96--
经营性应收项目的减少(万元)--4096.38--10753.37--
经营性应付项目的增加(万元)--12856.61--17332.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57608.12--8731.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59486.50--39033.82--
减:现金的期初余额(万元)--47948.36--47948.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11538.14---8914.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2255.83--193.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-292026-04-27
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